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돌비래버러토리스, 실적 발표 앞두고 전망은?

2024-11-19 00:01:35

돌비래버러토리스(NYSE: DLB)가 2024년 11월 19일 화요일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 주목해야 할 핵심 사항들을 간략히 살펴보자.


증권가는 돌비래버러토리스의 주당순이익(EPS)이 0.70달러에 이를 것으로 전망하고 있다.


투자자들은 돌비래버러토리스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.



과거 실적 추이


지난 분기에 회사는 EPS가 예상보다 0.12달러 높았으나, 다음날 주가는 7.18% 하락했다.


돌비래버러토리스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:


분기2024년 3분기2024년 2분기2024년 1분기2023년 4분기
EPS 예상0.591.190.860.53
EPS 실제0.711.271.010.65
주가변동률-7.00%3.0%-5.0%-7.00%


eps graph



돌비래버러토리스 주가 동향


11월 15일 기준 돌비래버러토리스의 주가는 71.73달러였다. 최근 52주 동안 주가는 14.65% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려하면 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 불안해할 수 있다.



증권가의 돌비래버러토리스 평가


투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 여기서는 돌비래버러토리스에 대한 최신 견해를 살펴본다.


1개의 애널리스트 평가를 종합한 돌비래버러토리스의 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 100.0달러로, 현재 대비 39.41%의 상승 여력을 시사한다.



경쟁사 대비 평가


원스트림, 유아이패스, 컴볼트시스템즈 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 성과 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.


  • 원스트림은 '아웃퍼폼' 전망이며, 평균 1년 목표주가 36.0달러로 49.81% 하락 가능성을 시사한다.
  • 유아이패스는 '중립' 전망이며, 평균 1년 목표주가 15.55달러로 78.32% 하락 가능성을 시사한다.
  • 컴볼트시스템즈는 '매수' 전망이며, 평균 1년 목표주가 185.67달러로 158.85% 상승 가능성을 시사한다.


경쟁사 비교 분석


원스트림, 유아이패스, 컴볼트시스템즈의 주요 지표를 비교해 업계 내 상대적 위치와 성과를 파악해보자.


기업컨센서스매출 성장률매출총이익자기자본이익률
돌비래버러토리스아웃퍼폼-3.20%2억5316만 달러1.58%
원스트림아웃퍼폼20.69%6474만 달러-80.43%
유아이패스중립10.07%2억5293만 달러-4.46%
컴볼트시스템즈매수16.06%1억9042만 달러5.56%


주요 시사점:


돌비래버러토리스는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 1위를 차지했다. 매출 성장률은 중간 수준을 기록했다.



돌비래버러토리스 기업 개요


돌비래버러토리스는 영화관, 방송, 가정용 오디오 시스템, 차량용 엔터테인먼트 시스템, DVD 플레이어, 게임기, TV, PC 등을 위한 오디오 및 서라운드 사운드 기술을 개발한다. 회사 수익의 4분의 3은 전 세계 가전 제조업체에 기술을 라이선싱하는 데서 발생한다. 나머지 수익은 전문 제작자에 대한 장비 판매와 오디오 엔지니어링 서비스에서 나온다.



돌비래버러토리스 재무 현황


시가총액: 제한된 시가총액으로 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.


매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 돌비래버러토리스의 매출 성장률은 약 -3.2% 감소했다. 이는 회사의 매출 상황이 악화되었음을 의미한다. 정보기술 섹터의 동종 업체들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.


순이익률: 돌비래버러토리스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 13.31%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.


자기자본이익률(ROE): 돌비래버러토리스의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.58%의 ROE는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.


총자산이익률(ROA): 돌비래버러토리스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서 드러난다. 1.28%의 ROA는 회사가 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 보여준다.


부채 관리: 회사는 업계 평균 이하인 0.02의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.