사이언스 애플리케이션스 인터내셔널, 실적 전망 발표 예정

사이언스 애플리케이션스 인터내셔널(NYSE:SAIC)이 2024년 12월 5일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널의 주당순이익(EPS)이 2.21달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널의 발표를 기다리고 있으며, 전망치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 낙관적인 가이던스가 나오기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

지난 분기 회사의 EPS는 전망치를 0.20달러 상회했으나, 다음 날 주가는 1.57% 하락했다.

사이언스 애플리케이션스 인터내셔널의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:

12월 3일 기준 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널의 주가는 123.01달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 4.56% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 불만족스러운 상황일 것으로 보인다.

업계 내 시장 분위기와 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널에 대한 최신 분석을 살펴보자.

증권가는 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널에 대해 10개의 평가를 제시했으며, 종합적인 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 153.4달러로, 현재 주가 대비 24.71%의 상승 여력을 시사하고 있다.

던앤브래드스트리트 홀딩스, FTI 컨설팅, KBR 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보겠다.

• 던앤브래드스트리트 홀딩스에 대한 증권가의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 14.5달러로 88.21%의 하락 가능성을 시사한다.
• FTI 컨설팅에 대한 증권가의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 275.0달러로 123.56%의 상승 여력을 나타낸다.
• KBR에 대한 증권가의 의견은 '매수'를 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 79.0달러로 35.78%의 하락 가능성을 보여준다.

던앤브래드스트리트 홀딩스, FTI 컨설팅, KBR의 주요 지표를 살펴보면 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과를 파악할 수 있다.

주요 시사점:

사이언스 애플리케이션스 인터내셔널은 종합 의견에서 경쟁사들 중 중간에 위치해 있다. 매출 성장률은 가장 낮아 경쟁사 대비 성장세가 둔화된 것으로 나타났다. 총이익 면에서는 최상위를 기록해 높은 수익성을 보여주고 있다. 그러나 자기자본이익률은 최하위로, 주주 수익률 측면에서는 경쟁사 대비 열위에 있는 것으로 분석된다.

사이언스 애플리케이션스 인터내셔널은 주로 미국 정부를 대상으로 기술, 엔지니어링, 엔터프라이즈 IT 서비스를 제공하는 기업이다. 구체적으로 대규모 정부 프로젝트를 위한 엔지니어링, 시스템 통합, 정보 기술 서비스를 제공하며, 특히 고급 기술 서비스에 중점을 두고 있다. 회사의 엔드투엔드 엔터프라이즈 IT 서비스는 고객의 IT 인프라 전반을 아우른다.

시가총액 분석: 동종업계 기준치를 하회하는 시가총액은 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널은 3개월 간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 1.91%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 동종업계와 비교했을 때 매출 성장률은 뒤처지는 모습이다. 산업재 부문 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못하며, 이는 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 4.46%의 순이익률로 볼 때, 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준치를 하회하여 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 4.79%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 개선이 필요함을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널의 ROA는 업계 평균을 밑돌아 자산 활용의 효율성에 문제가 있음을 보여준다. 1.54%의 ROA는 회사가 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 회사는 업계 평균을 상회하는 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 1.43의 부채비율은 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.