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프리지아, 4Q 실적 발표 앞두고 시장 `촉각`

2024-12-06 23:03:12

미국 헬스케어 SaaS 기업 프리지아(NYSE:PHR)가 오는 12월 9일 실적을 발표한다. 실적 발표를 앞두고 시장 동향을 살펴보자.


증권가는 프리지아의 주당순이익(EPS)이 -0.27달러에 달할 것으로 전망하고 있다.


시장은 프리지아의 실적 발표를 주목하고 있다. 시장 예상치를 상회하는 실적과 함께 긍정적인 다음 분기 가이던스 제시에 대한 기대감이 높은 상황이다.


신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.



과거 실적 동향

지난 분기 프리지아는 EPS 예상치를 0.05달러 상회했으며, 이에 따라 다음 날 주가가 6.29% 상승했다.


프리지아의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:


분기2025년 2분기2025년 1분기2024년 4분기2024년 3분기
EPS 예상-0.36-0.48-0.26-0.36
EPS 실제-0.31-0.35-0.56-0.58
주가 변동률6.0%-11.0%5.0%21.0%


eps graph



프리지아에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 산업 내 시장 정서와 기대치를 이해하는 것은 중요하다. 이번 분석에서는 프리지아에 대한 최신 견해를 살펴본다.


프리지아는 총 2개의 애널리스트 평가를 받았으며, 평균 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 25.5달러로, 현재 주가 대비 20.68%의 상승 여력이 있다는 분석이다.



경쟁사 평가 개요

이번에는 이볼런트 헬스, 헬스스트림, 슈뢰딩거 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴본다.


  • 이볼런트 헬스는 '아웃퍼폼' 전망을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 26.3달러로 24.47%의 상승 여력이 있다는 분석이다.
  • 헬스스트림은 '중립' 전망을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 31.5달러로 49.08%의 상승 여력이 있다는 분석이다.
  • 슈뢰딩거는 '아웃퍼폼' 전망을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 26.5달러로 25.41%의 상승 여력이 있다는 분석이다.


경쟁사 지표 요약

이볼런트 헬스, 헬스스트림, 슈뢰딩거의 주요 지표를 비교 분석하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과에 대한 통찰을 제공한다.


기업명전망매출 성장률매출총이익자기자본이익률
프리지아중립18.97%6930만 달러-7.15%
이볼런트 헬스아웃퍼폼21.60%8069만 달러-2.99%
헬스스트림중립3.92%4862만 달러1.62%
슈뢰딩거아웃퍼폼-17.10%1773만 달러-8.26%


주요 시사점:


프리지아는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높았다. 그러나 매출총이익은 가장 낮은 수준을 기록했다. 자기자본이익률 측면에서도 프리지아는 마이너스를 기록하며 하위권에 머물렀다. 전반적으로 프리지아는 경쟁사 대비 매출 성장에서는 우수한 성과를 보였지만, 수익성과 자본 효율성 측면에서는 개선이 필요한 것으로 나타났다.



프리지아 기업 소개

프리지아는 의료 기관의 운영 및 재무 성과를 개선하는 종합 소프트웨어 솔루션 제공업체다. 환자 중심의 의료 서비스 최적화를 통해 환자의 건강 결과를 개선하는 데 주력하고 있다. SaaS 기반 기술 플랫폼을 통해 의료 서비스 고객에게 환자 접근, 등록, 결제, 임상 지원을 관리하는 통합 솔루션을 제공한다. 프리지아 플랫폼은 초기 환자 접촉, 등록, 예약 일정 관리, 결제, 진료 후 환자 설문 조사 등을 포함한 광범위한 기술과 서비스를 제공한다.



프리지아의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 프리지아의 시가총액은 업계 기준치를 하회하고 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.


매출 성장률: 프리지아는 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 18.97%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 동종 업계 내에서도 프리지아는 헬스케어 부문 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.


순이익률: 프리지아의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. -17.64%의 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.


자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. -7.15%의 ROE는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.


총자산이익률(ROA): 프리지아의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 자산 활용의 효율성에 어려움이 있음을 시사한다. -4.91%의 ROA는 회사가 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다.


부채 관리: 프리지아의 부채비율은 0.07로 업계 평균을 하회하고 있다. 이는 부채 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.


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이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 에디터의 검토를 거쳤습니다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.