AZEK Co 주가 전망, 애널리스트 13명 `낙관론` 제시

지난 분기 동안 13명의 애널리스트들이 AZEK Co (NYSE:AZEK)에 대해 다양한 의견을 제시했다. 이들의 견해는 강한 매수에서 매도에 이르기까지 폭넓게 분포되어 있다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여주는 요약이다.

애널리스트들은 AZEK Co에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 55.62달러, 최고 예상치는 64.00달러, 최저 예상치는 49.00달러다. 이전 평균 목표주가 50.46달러에서 10.23% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 행보를 면밀히 살펴보면 AZEK Co에 대한 금융 전문가들의 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 포인트

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 AZEK Co와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 간단히 보여주는 지표다.


• 평가: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 평가는 전체 시장 대비 AZEK Co의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 AZEK Co 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며, 시간이 지남에 따라 이러한 기대치의 변화를 살펴볼 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 관련 재무 지표를 함께 고려하면 AZEK Co의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

AZEK Co 기업 개요

AZEK Co Inc는 빠르게 성장하는 야외 생활 시장에 초점을 맞춘 아름답고 유지 보수가 쉬우며 환경적으로 지속 가능한 제품을 설계하고 제조하는 기업이다. 주요 제품군으로는 데크, 난간, 트림, 야외 가구 등이 있다. 회사는 두 개의 사업 부문으로 운영된다:

1. 주거용 부문: 전국 대리점과 유통업체 네트워크 및 여러 홈임프루브먼트 소매점을 통해 데크, 난간, 트림, 몰딩, 퍼걸러, 카바나 및 액세서리를 제조하고 유통한다.

2. 상업용 부문: 사물함과 화장실 칸막이를 제조, 가공 및 유통한다.

회사의 주요 수익은 주거용 부문에서 발생한다. AZEK Co의 브랜드에는 TimberTech, AZEK, Versatex, Ultralox, StruXure, Intex 등이 포함된다.

AZEK Co: 재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작은 편으로, 이는 회사에 특유의 과제를 제시한다.

매출 성장: AZEK Co의 3개월간 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 10.44%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 감소했음을 나타낸다. 동종 업계 기업들과 비교했을 때, 회사는 산업재 섹터의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: AZEK Co의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. 8.14%의 순이익률로 회사는 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 벤치마크에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 사용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 2.06%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 벤치마크에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 1.26%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: AZEK Co의 부채 대 자본 비율은 업계 기준보다 낮아 0.33의 비율로 건전한 재무 구조를 나타낸다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 것

평가는 통상 분기마다 특정 주식이나 정의된 섹터에 대해 보고하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가인 애널리스트들로부터 나온다. 애널리스트들은 일반적으로 회사 컨퍼런스 콜과 회의, 재무제표, 그리고 주요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공하기도 한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간인 만큼 주관적인 관점이 그들의 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.