6명의 전문가가 본 큐브스마트 주식, 증권가 평가는

최근 3개월간 6명의 애널리스트가 큐브스마트(NYSE:CUBE)를 분석한 결과, 강세에서 약세에 이르는 다양한 관점이 제시됐다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 간략히 보여준다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 50.67달러, 최고 54달러, 최저 45달러다. 최근 애널리스트들이 평균 목표주가를 2.56% 하향 조정하면서 투자심리가 다소 부정적으로 변한 것으로 보인다.

금융 전문가들의 큐브스마트에 대한 인식을 최근 애널리스트 행동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 역학과 기업 실적 변화에 대응해 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 큐브스마트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타내며, 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 종합적인 견해를 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 큐브스마트의 상대적 성과에 대한 기대치를 전달한다.
• 목표가: 애널리스트들은 목표가 변동을 예측하며, 큐브스마트의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 검토하면 큐브스마트의 시장 위치에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있다.

큐브스마트는 미국 전역에서 셀프 스토리지 시설을 취득, 소유 및 관리하는 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 이 회사의 부동산 포트폴리오는 주로 월 단위로 임대하는 주거 및 상업 고객을 위한 다수의 밀폐된 보관 공간으로 구성된 건물들로 이루어져 있다. 큐브스마트의 시설은 주로 플로리다, 텍사스, 캘리포니아, 뉴욕, 일리노이 주에 위치해 있다. 이들 주는 누적적으로 회사 부동산 포트폴리오의 면적과 수익의 대부분을 차지한다. 회사 수익의 거의 전부는 스토리지 시설을 이용하는 임차인들의 임대 수입에서 발생한다.

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 특유의 도전 과제가 있다.

긍정적인 매출 추세: 큐브스마트의 최근 3개월 재무 상황을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 주목할 만한 1.13%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 상위 수익의 큰 증가를 보여준다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 부동산 섹터 내 동종 업체들의 평균을 상회하는 성장률을 달성하며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 37.21%라는 인상적인 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 큐브스마트의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에 반영되어 있다. 3.63%라는 주목할 만한 ROE는 회사가 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 큐브스마트의 ROA는 업계 평균을 상회하는 두각을 나타낸다. 1.63%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용하고 있으며 재무 성과가 우수함을 보여준다.

부채 관리: 큐브스마트의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 1.06이라는 비율은 회사가 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 사이에 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 나타내는데, 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 고려하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 그들의 평가에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

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