APi Group 주가 심층 분석: 월가 시각 (5개 투자의견)

지난 3개월 동안 5명의 애널리스트가 APi Group(NYSE:APG)에 대해 평가했으며, 강매부터 강매도까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교하여 간략히 보여주고 있다.

애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 목표가는 43.4달러, 최고 목표가는 45달러, 최저 목표가는 40달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표가 42.8달러에서 1.4% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 해석: 심층 분석

APi Group에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 면밀히 분석하면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 대응해 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 APi Group 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공한다.


• 등급: 애널리스트들은 종합적인 분석을 통해 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 APi Group의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 반영한다.


• 목표가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표가를 설정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트 기대치 변화를 알 수 있다. 이는 투자자들이 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 합의된 견해를 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 APi Group의 시장 위치에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 현명한 결정을 내리시기 바란다.

APi Group 소개

APi Group Corp는 두 개의 사업 부문으로 운영된다: 안전 서비스 부문은 북미, 아시아 태평양, 유럽에서 안전 서비스를 제공하며, 통합 점유 시스템(화재 보호 솔루션, 난방, 환기, 공조 및 출입 시스템)의 설계, 설치, 검사, 서비스에 중점을 둔다. 이러한 서비스는 상업, 교육, 의료, 첨단 기술, 산업 및 특수 위험 환경에서 제공된다. 전문 서비스 부문은 다양한 인프라 서비스와 전문 산업 플랜트 서비스를 제공하며, 여기에는 지하 전기, 가스, 수도, 하수도, 통신 인프라와 같은 중요 인프라의 유지보수 및 수리가 포함된다.

APi Group의 재무 성과

시가총액: 회사는 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 자랑한다. 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 시사한다.

매출 성장: APi Group은 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 2.35%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 그러나 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균보다 낮은 수준이다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움이 있을 수 있음을 시사한다. 3.4%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): APi Group의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본 수익 극대화에 어려움이 있음을 시사한다. 2.14%의 ROE로 회사는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산의 효율적 활용에 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다. 0.77%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 1.06의 높은 부채비율로 APi Group은 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재무적 압박을 시사한다.

애널리스트 평가의 핵심: 모든 투자자가 알아야 할 사항

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구에는 기업 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 교류 등이 포함되며, 이를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지며 오류가 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.