GEO그룹, 증권가 눈길 끌어...애널리스트 4인 강세 전망

교정시설 운영업체 GEO그룹(NYSE:GEO)이 지난 분기 4명의 애널리스트들로부터 분석을 받았다. 강세에서 약세에 이르는 다양한 관점이 제시됐다.

아래 표는 최근 30일 및 이전 달과 비교한 최신 평가를 요약한 것이다.

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대한 더 깊은 통찰을 제공했다. 평균 목표가는 38.5달러, 최고 추정치는 55달러, 최저 추정치는 30달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 22.94달러에서 67.83% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 GEO그룹에 대한 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 활동을 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트, 그들의 최근 평가, 등급 및 목표가 조정 사항을 설명한다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 역학과 기업 실적 변화에 대응해 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 GEO그룹과 관련된 최근 발전에 대한 그들의 대응을 나타낸다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 제공한다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 질적 가치를 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장과 비교한 GEO그룹의 상대적 성과에 대한 기대치를 전달한다.


• 목표가: 애널리스트들은 목표가의 역학을 탐구하며, GEO그룹 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 볼 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 GEO그룹의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

GEO그룹 회사 소개

GEO그룹은 구금 시설과 지역사회 재진입 센터를 전문으로 하는 기업이다. 회사는 4개 부문으로 운영된다. 미국 보안 서비스 부문은 주로 미국 내 보안 서비스 사업을 담당한다. 전자 모니터링 및 감독 서비스 부문은 미국에서 성인을 대상으로 모니터링 서비스와 증거 기반 감독 및 치료 프로그램을 지역사회 기반 가석방자, 보호관찰자, 재판 전 피고인들에게 제공한다. 재진입 서비스 부문은 미국에서 성인을 대상으로 주거 및 비주거 치료, 교육 및 지역사회 기반 프로그램, 출소 전 및 중간 주택 프로그램을 제공한다. 국제 서비스 부문도 운영 중이다.

GEO그룹 재무 인사이트

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 소규모 기업임을 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: GEO그룹은 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 0.06%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 눈에 띄게 증가했음을 나타낸다. 그러나 산업 내 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 산업재 섹터 내 동종 업체들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: GEO그룹의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 강력한 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. 4.36%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): GEO그룹의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 사용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 2.03%의 ROE로 회사는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적 어려움이 있음을 시사한다. 0.72%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: GEO그룹의 부채 대 자기자본 비율은 1.36으로 업계 평균 이하다. 이는 부채 자금 조달에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근 방식을 반영한다.

애널리스트 평가의 핵심: 모든 투자자가 알아야 할 것

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 일반적으로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식을 평가한다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 통찰력을 확장한다. 이 추가 정보는 트레이더들에게 더 많은 지침을 제공한다. 전문성에도 불구하고 애널리스트들이 인간이며 그들의 신념에 기반한 예측만 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.