록웰오토메이션 주식 심층 분석: 증권사 시각 (12개 평가)

지난 분기 12명의 애널리스트가 록웨오메이션(NYSE:ROK)에 대한 평가를 제시했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가 변화와 이전 달과의 비교를 보여주는 최근 평가 요약이다.

더 자세한 분석을 제공하기 위해 애널리스트들은 12개월 목표가를 설정했다. 평균 목표가는 304.42달러이며, 최고 추정치는 350달러, 최저 추정치는 240달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 287.36달러에서 5.94% 상승한 수치다.

최근 애널리스트들의 행보를 철저히 분석하면 록웰오토메이션에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 알 수 있다. 아래 요약은 주요 애널리스트, 그들의 최근 평가, 그리고 등급과 목표가 조정 내용을 설명한다.

• 조치: 애널리스트들은 역동적인 시장 상황과 기업 실적에 대응하여 추천을 갱신한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 록웰오토메이션과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장과 비교하여 록웰오토메이션의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 전달한다.
• 목표가: 애널리스트들은 목표가를 조정하며 록웰오토메이션의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재 목표가와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

록웰오토메이션의 시장 성과에 대한 귀중한 통찰을 얻으려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다. 평가 테이블을 활용하여 정보에 기반한 신중한 결정을 내리시기 바란다.

1900년대 초반으로 거슬러 올라가는 역사를 가진 록웰오토메이션은 2001년 항공전자 부문을 분사한 록웰 인터내셔널의 후속 기업이다. 이 회사는 세 개의 부문으로 운영되는 순수 산업 자동화 기업이다. 매출 기준 가장 큰 부문인 지능형 기기 부문은 모터, 드라이브, 센서, 릴레이, 액추에이터 등 공장 현장 수준의 장치를 판매한다. 소프트웨어 및 제어 부문은 시각화, 시뮬레이션, 휴먼-머신 인터페이스 소프트웨어와 프로그래머블 컨트롤러, 컴퓨터, 운영자 터미널 등의 제어 제품을 판매한다. 가장 작은 부문인 라이프사이클 서비스는 디지털 컨설팅, 주문형 엔지니어링 서비스, 원격 모니터링, 사이버 보안, 자산 및 공장 유지보수와 최적화 등의 아웃소싱 서비스를 제공한다.

시가총액: 회사는 높은 시가총액을 자랑하며 업계 평균을 상회한다. 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 시사한다.

매출 감소: 록웰오토메이션은 3개월 동안 어려움을 겪어 2024년 9월 30일 기준 약 20.58%의 매출 성장 감소를 보였다. 이는 회사의 매출 실적이 감소했음을 의미한다. 동종 업계와 비교할 때 매출 성장률이 뒤처지는 모습이다. 회사는 산업재 섹터 내 동종 기업 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 록웰오토메이션의 순이익률은 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 11.69%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 록웰오토메이션의 ROE는 업계 기준을 훨씬 뛰어넘는 6.98%에 달한다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 사용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 록웰오토메이션의 ROA는 업계 표준을 상회하며 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 2.12%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: 록웰오토메이션의 부채비율은 1.17로 업계 평균보다 상당히 높다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높다는 것을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대해 보고하는 전문가다. 그들의 업무는 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표하는 것이다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가의 사용자들은 이 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.