8곳 애널리스트의 제뉴인파츠 향후 전망…전망치 13% 하향

최근 3개월간 8명의 애널리스트들이 제뉴인파츠(NYSE:GPC)에 대해 강세에서 약세에 이르는 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 보여주며, 지난 30일간의 변화와 이전 달과의 비교를 통해 전반적인 관점을 제공한다.

애널리스트들은 제뉴인파츠의 12개월 목표주가에 대해 평균 135.62달러, 최고 160달러, 최저 120달러로 전망했다. 이는 이전 평균 목표주가 156.14달러에서 13.14% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 분석

금융 전문가들의 제뉴인파츠에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 분석:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 자주 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 제뉴인파츠 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '비중확대'부터 '비중축소'까지 다양한 질적 평가를 제시한다. 이는 제뉴인파츠의 전반적인 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 제뉴인파츠의 미래 가치에 대한 예측으로 목표가를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 고려하면 제뉴인파츠의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 평가 표를 통해 정보를 얻고 전략적 결정을 내리는 데 활용할 수 있다.

제뉴인파츠 기업 개요

제뉴인파츠는 미국 및 해외에서 자동차 애프터마켓 부품(매출의 약 60%)과 산업용 제품(40%)을 판매한다. 자동차 부문은 주로 9,800개의 글로벌 소매점 네트워크에 유통업체 역할을 하며, 이 중 약 2/3는 독립적으로 소유 및 운영된다. 미국 내 약 6,000개의 소매점이 Napa Auto Parts 브랜드로 운영되며, 최종 시장 매출의 약 80%가 전문 고객에서 발생하는 것으로 추정된다. Motion 브랜드로 주로 운영되는 산업 부문은 20만 개 이상의 유지보수, 수리 및 OEM 고객에게 베어링, 동력 전달 및 기타 산업용 제품의 주요 유통업체 역할을 한다.

제뉴인파츠: 재무 상황 분석

시가총액 분석: 제뉴인파츠는 높은 시가총액을 보유하고 있어 업계 평균을 상회하는 규모와 시장 인지도를 보여준다.

매출 성장: 제뉴인파츠의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 2.5%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 수익이 상당히 증가했음을 나타낸다. 소비자 임의소비재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 제뉴인파츠는 평균 이상의 성장률을 보였다.

순이익률: 제뉴인파츠의 순이익률은 3.8%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 제뉴인파츠의 재무 강점은 업계 평균을 상회하는 우수한 ROE에서 나타난다. 4.91%의 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 제뉴인파츠의 ROA는 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 1.16%의 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 제뉴인파츠의 부채비율은 1.28로 업계 평균보다 현저히 높다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

애널리스트 평가는 주식 성과의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템의 전문가들이 제공한다. 이들 전문가들은 회사의 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

일부 애널리스트는 추가 지침으로 성장 추정치, 수익 및 매출 같은 지표에 대한 예측을 발표한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트 역시 인간이며 단지 투자자들에게 의견을 제시하는 것임을 명심해야 한다.