시게이트, 2분기 호실적…애널리스트 `2025년 첨단 HAMR 기술 영향 낙관`

주요 내용

캔터 피츠제럴드의 C.J. 뮤즈 애널리스트는 시게이트 테크놀로지 홀딩스(나스닥: STX)의 2분기 실적에 대한 견해를 밝히면서 투자의견 '중립'과 목표가 120달러를 유지했다.

시게이트는 어제 2025 회계연도 2분기 매출이 23억3000만 달러를 기록해 시장 전망치를 상회했다고 발표했다.

회사는 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 중간값 기준 1.70달러로 예상된다고 밝혔는데, 이는 애널리스트의 예상치 약 1.60달러를 상회하는 수준이다. 또한 매출은 중간값 기준 21억 달러로 전망했는데, 이는 애널리스트의 예상치 21억 달러와 일치한다.

시장 영향

뮤즈 애널리스트는 시게이트가 예상보다 좋은 실적을 보고했으며, 3월 분기 매출이 이전에 언급된 공급망 문제로 인해 2억 달러 감소했다고 설명했다.

그는 일부 투자자들이 니어라인 매출이 6분기 연속 회복된 후 순환적 정점에 도달했다고 우려하고 있지만, 경영진은 제한적인 공급 증가, 주문 생산 계약, 최대 52주에 이르는 긴 리드타임, 그리고 AI 주도의 강력한 엑사바이트(EB) 성장을 언급하며 지속적인 수요를 뒷받침했다고 전했다.

애널리스트는 경영진이 2025 회계연도 하반기 HAMR 기술 확대에 대해 매우 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, 이를 통해 추가적인 시장 점유율 확대, 드라이브 밀도 향상, 그리고 매출총이익률 개선을 기대하고 있다고 덧붙였다.

뮤즈 애널리스트는 2025년 주당순이익(EPS) 전망치를 8.85달러로 상향 조정했으며(기존 8.60달러, 시장 전망치 8.06달러), 2026년 EPS 전망치는 11.00달러를 유지했다(시장 전망치 9.82달러).

투자자들은 스톡스닙스 AI 기반 센티먼트 US 올캡 ETF(나스닥: NEWZ)와 어피니티 월드 리더스 에퀴티 ETF(BATS: WLDR)를 통해 시게이트 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향

수요일 마지막 확인 시점 기준 시게이트 주가는 7.97% 상승한 109.32달러를 기록했다.