KLA, 공매도 비율 하락…시장 심리 변화 감지되나

KLA(NYSE:KLAC)의 유동주식 대비 공매도 비율이 최근 보고 이후 3.31% 하락했다. 회사는 최근 313만 주가 공매도된 것으로 보고했는데, 이는 거래 가능한 모든 보통주의 2.34%에 해당한다. 거래량을 기준으로 트레이더들이 공매도 포지션을 커버하는 데 평균 2.65일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도는 아직 커버되거나 청산되지 않은 매도된 주식 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하며 이뤄진다. 트레이더는 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도는 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 할 수 있어 추적이 중요하다. 공매도 증가는 투자자들이 더 약세로 돌아섰음을 의미할 수 있고, 감소는 더 강세로 돌아섰음을 의미할 수 있다.

위 차트에서 볼 수 있듯이 KLA의 공매도 주식 비율은 최근 보고 이후 하락했다. 이는 단기적으로 주가가 상승할 것이라는 의미는 아니지만, 트레이더들은 공매도되는 주식이 줄어들고 있다는 점을 인지해야 한다.

동종 업계 비교는 애널리스트와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 자주 사용하는 기법이다. 기업의 동종 업계란 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 동종 업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 신고서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행해 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, KLA 동종 업계의 유동주식 대비 평균 공매도 비율은 9.09%로, 이는 KLA가 대부분의 경쟁사보다 공매도 비율이 낮다는 것을 의미한다.

공매도 증가가 실제로 주가에 긍정적일 수 있다는 사실을 알고 있었는가?

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