미국 최대 대체자산 운용사 블랙스톤, 11명 애널리스트의 평가는

지난 3개월간 11명의 애널리스트들이 블랙스톤(NYSE:BX)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 견해는 강세에서 약세까지 다양한 스펙트럼을 보였다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 186.27달러, 최고 230달러, 최저 157달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 174.09달러에서 7.0% 상승한 수준이다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 금융 전문가들이 블랙스톤을 어떻게 바라보고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 블랙스톤의 최근 동향에 대한 애널리스트들의 견해를 보여준다.


• 등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 등급은 블랙스톤의 예상 실적이 시장 전반과 비교해 어떨 것인지를 나타낸다.


• 목표가: 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 블랙스톤에 대한 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 블랙스톤의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

블랙스톤 기업 개요

블랙스톤은 2024년 9월 말 기준 총 운용자산 1조1080억 달러, 수수료 기반 운용자산 8205억 달러로 세계 최대 대체자산 운용사다. 회사는 4개의 핵심 사업 부문을 운영하고 있다. 사모펀드(수수료 기반 운용자산의 25%, 기본 운용수수료의 30%), 부동산(35%, 39%), 크레딧 및 보험(31%, 24%), 멀티에셋 투자(9%, 7%)다. 주로 기관투자자(운용자산의 87%)를 대상으로 하지만 고액자산가(13%)도 고객으로 두고 있다. 블랙스톤은 미주(8개), 유럽 및 중동(9개), 아시아태평양(8개) 등 총 25개 사무소를 통해 사업을 운영하고 있다.

블랙스톤의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 블랙스톤의 시가총액은 업계 평균을 상회한다. 이는 회사의 규모가 크고 시장에서 높은 인지도를 갖고 있음을 보여준다.

매출 성장률: 블랙스톤은 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 35.15%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 금융 부문의 다른 기업들과 비교했을 때, 블랙스톤은 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 블랙스톤의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 27.05%의 순이익률은 비용 관리에 어려움을 겪고 있을 가능성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. 11.28%의 인상적인 ROE는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 블랙스톤의 ROA는 업계 평균을 웃돈다. 1.88%의 뛰어난 ROA는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 성과가 양호함을 보여준다.

부채 관리: 블랙스톤의 부채비율은 1.7로 업계 평균보다 상당히 높다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기할 수 있다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 부문에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 분석하며, 내부자들과 소통하는 등 종합적인 조사를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 내놓는다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 전망도 제시하여 주식에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 투자자들은 애널리스트 평가를 활용할 때 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지므로 오류의 가능성이 있다는 점을 유념해야 한다.