ON반도체, 증권가 전망 엇갈려...목표주가 하향 추세

지난 분기 동안 11명의 애널리스트들이 ON반도체(NASDAQ:ON)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가를 이전 달과 비교해 간략히 보여준다.

최근 증권가는 ON반도체에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 77.73달러로, 최고 100달러에서 최저 60달러까지 분포됐다. 이는 이전 평균 목표주가 86.44달러에서 10.08% 하락한 수치다.

주요 애널리스트 평가 분석

최근 ON반도체에 대한 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

주요 시사점

• 조치 변화: 애널리스트들은 ON반도체의 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정하고 있다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 변화는 최근 ON반도체 관련 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.


• 투자의견: 애널리스트들은 '비중확대'부터 '보유'까지 다양한 질적 평가를 제시한다. 이는 전반적인 시장 대비 ON반도체의 예상 실적을 나타낸다.


• 목표가: 현재와 이전 목표가를 비교해보면 애널리스트들의 ON반도체에 대한 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 함께 다른 재무 지표들을 종합적으로 고려하면 ON반도체의 시장 위치를 더욱 정확히 이해할 수 있다. 투자자들은 이 평가 테이블을 참고해 데이터에 기반한 결정을 내릴 수 있다.

ON반도체 기업 개요

온세미(ON반도체)는 자동차 및 산업 시장에 초점을 맞춘 전력 반도체와 센서 공급업체다. 온세미는 세계 2위 전력 칩 제조업체이자 자동차 시장 최대 이미지 센서 공급업체다. 과거에는 수직 계열화가 높았지만 현재는 유연한 생산 능력을 위해 하이브리드 제조 전략을 추구한다. 온세미는 전기차, 자율주행차, 산업 자동화, 신재생 에너지 등 신흥 애플리케이션에 주력하고 있다.

ON반도체 재무 성과 분석

시가총액: ON반도체의 시가총액은 업계 평균 이하 수준이다. 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 규모가 작음을 의미한다.

매출 도전: ON반도체의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪고 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 약 19.21% 감소했다. 이는 매출 상단이 줄어들었음을 나타낸다. 정보기술 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, ON반도체는 평균 이하의 성장률을 보이며 도전에 직면해 있다.

순이익률: ON반도체의 순이익률은 22.8%로 업계 평균을 상회한다. 이는 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ON반도체의 ROE는 4.75%로 업계 평균을 크게 웃돈다. 이는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): ON반도체의 ROA는 2.91%로 업계 평균을 상회한다. 이는 자산의 효율적 활용과 탁월한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: ON반도체의 부채비율은 0.39로 업계 평균보다 높다. 이는 회사가 차입 자금에 더 의존하고 있어 재무적 위험이 상대적으로 높음을 시사한다.

애널리스트 평가 기준

벤징가는 150개 애널리스트 기관의 주식 전망을 추적하고 보고한다. 애널리스트들은 주로 향후 5년간 기업의 예상 수익과 수익 흐름의 위험성 및 예측 가능성을 분석하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 보통 분기마다 또는 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식에 대한 평가를 진행한다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가로 제공하여 주식에 대한 더 자세한 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지며 오류의 가능성이 있다는 점을 유념해야 한다.