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종목분석
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2025-02-06 02:35:22
이번 대량 거래 알림은 트레이더들에게 새로운 투자 기회를 제공할 수 있다.
벤징가에서는 옵션 활동 스캐너를 통해 대규모 자금을 보유한 기관들의 거래를 추적하고 있다.
트레이더들은 종종 옵션의 시장 추정 가격이 정상 가치에서 벗어나는 상황을 주시한다. 비정상적인 거래 활동은 옵션 가격을 극단적으로 높이거나 낮출 수 있다.
다음은 산업 섹터에서 발생한 옵션 활동의 몇 가지 사례다:
| 종목 | 풋/콜 | 거래 유형 | 투자 심리 | 만기일 | 행사가 | 총 거래 금액 | 미결제약정 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYFT | 풋 | 트레이드 | 중립 | 2025-12-19 | $8.00 | $936.0K | 21.4K | 17.1K |
| AMTM | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025-02-21 | $22.50 | $25.0K | 6.2K | 4.7K |
| UBER | 풋 | 스윕 | 약세 | 2025-09-19 | $60.00 | $48.6K | 3.4K | 1.3K |
| GEV | 콜 | 트레이드 | 강세 | 2025-02-21 | $420.00 | $200.0K | 2.5K | 1.0K |
| CAT | 콜 | 트레이드 | 약세 | 2025-06-20 | $360.00 | $68.6K | 274 | 492 |
| VRT | 콜 | 스윕 | 중립 | 2025-02-21 | $120.00 | $35.5K | 3.7K | 401 |
| RKLB | 풋 | 트레이드 | 강세 | 2025-02-28 | $23.00 | $28.8K | 935 | 310 |
| LUNR | 콜 | 스윕 | 강세 | 2025-03-21 | $18.00 | $34.3K | 2.0K | 276 |
| BA | 풋 | 트레이드 | 강세 | 2025-12-19 | $180.00 | $86.0K | 1.5K | 239 |
| HON | 콜 | 트레이드 | 중립 | 2025-02-07 | $225.00 | $47.5K | 276 | 221 |
다음은 위 표를 바탕으로 작성된 상세 설명이다.
LYFT(나스닥: LYFT)의 경우, 317일 후인 2025년 12월 19일 만기의 중립적 성향의 풋 옵션 거래가 관찰됐다. $8.00 행사가에 15,098계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $62.0의 가격에 총 93만 6000달러를 받았다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 21,462계약이었으며, 당일 17,186계약이 매매됐다.
AMTM(뉴욕증권거래소: AMTM)의 경우, 16일 후인 2025년 2월 21일 만기의 약세 성향의 콜 옵션 스윕이 관찰됐다. $22.50 행사가에 228계약이 거래됐다. 이 거래는 12번에 나눠 체결됐다. 매도 측은 계약당 $105.0의 가격에 총 2만 5000달러를 받았다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 6,275계약이었으며, 당일 4,758계약이 매매됐다.
UBER(뉴욕증권거래소: UBER)의 경우, 226일 후인 2025년 9월 19일 만기의 약세 성향의 풋 옵션 스윕이 관찰됐다. $60.00 행사가에 107계약이 거래됐다. 이 거래는 13번에 나눠 체결됐다. 매도 측은 계약당 $455.0의 가격에 총 4만 8600달러를 받았다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 3,427계약이었으며, 당일 1,307계약이 매매됐다.
GEV(뉴욕증권거래소: GEV)의 경우, 16일 후인 2025년 2월 21일 만기의 강세 성향의 콜 옵션 거래가 관찰됐다. $420.00 행사가에 1,000계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $200.0의 가격에 총 20만 달러를 받았다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 2,533계약이었으며, 당일 1,003계약이 매매됐다.
CAT(뉴욕증권거래소: CAT)의 경우, 135일 후인 2025년 6월 20일 만기의 약세 성향의 콜 옵션 거래가 관찰됐다. $360.00 행사가에 28계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $2,450.0의 가격에 총 6만 8600달러를 받았다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 274계약이었으며, 당일 492계약이 매매됐다.
VRT(뉴욕증권거래소: VRT)의 경우, 16일 후인 2025년 2월 21일 만기의 중립적 성향의 콜 옵션 스윕이 관찰됐다. $120.00 행사가에 50계약이 거래됐다. 이 거래는 4번에 나눠 체결됐다. 매도 측은 계약당 $712.0의 가격에 총 3만 5500달러를 받았다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 3,720계약이었으며, 당일 401계약이 매매됐다.
RKLB(나스닥: RKLB)의 경우, 23일 후인 2025년 2월 28일 만기의 강세 성향의 풋 옵션 거래가 관찰됐다. $23.00 행사가에 300계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $96.0의 가격에 총 2만 8800달러를 받았다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 935계약이었으며, 당일 310계약이 매매됐다.
LUNR(나스닥: LUNR)의 경우, 44일 후인 2025년 3월 21일 만기의 강세 성향의 콜 옵션 스윕이 관찰됐다. $18.00 행사가에 64계약이 거래됐다. 이 거래는 6번에 나눠 체결됐다. 매도 측은 계약당 $538.0의 가격에 총 3만 4300달러를 받았다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 2,089계약이었으며, 당일 276계약이 매매됐다.
BA(뉴욕증권거래소: BA)의 경우, 317일 후인 2025년 12월 19일 만기의 강세 성향의 풋 옵션 거래가 관찰됐다. $180.00 행사가에 46계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $1,870.0의 가격에 총 8만 6000달러를 받았다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 1,551계약이었으며, 당일 239계약이 매매됐다.
HON(나스닥: HON)의 경우, 2일 후인 2025년 2월 7일 만기의 중립적 성향의 콜 옵션 거래가 관찰됐다. $225.00 행사가에 125계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $380.0의 가격에 총 4만 7500달러를 받았다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 276계약이었으며, 당일 221계약이 매매됐다.
옵션 거래 용어 설명
- 콜 계약: 계약서에 명시된 대로 주식을 매수할 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약서에 명시된 대로 주식을 매도할 수 있는 권리
- 만기일: 계약이 만료되는 날짜. 계약을 행사하려면 이 날짜까지 조치를 취해야 함
- 프리미엄/옵션 가격: 계약의 가격
옵션 거래에 대한 자세한 내용은 '옵션 알림 이해를 위한 가이드'를 참조하거나 이상 옵션 활동에 대한 더 많은 뉴스를 읽어보시기 바랍니다.
이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 생성 엔진에 의해 작성되었으며 편집자의 검토를 거쳤습니다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.