탈로스에너지 주식, 증권가 시각은

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 탈로스에너지(NYSE:TALO)에 대한 분석을 내놓았다. 강세에서 약세까지 다양한 의견이 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 달간의 평가를 비교한 요약이다.

최근 애널리스트들은 탈로스에너지에 대한 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 16.92달러로, 최고 21.00달러에서 최저 12.00달러 사이다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 18.10달러보다 6.52% 하락했다.

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 탈로스에너지에 대한 금융 전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 탈로스에너지 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 파악할 수 있는 정보다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 탈로스에너지의 상대적 실적에 대한 기대치를 보여준다.


• 목표가: 애널리스트들은 탈로스에너지 주가의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 탈로스에너지의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다. 애널리스트 평가 테이블을 통해 정보에 기반한 결정을 내리고 최신 정보를 유지하세요.

탈로스에너지는 주로 해상 탐사 및 생산에 관여하는 독립 석유·가스 회사다. 미국, 멕시코만, 멕시코 해상에서 사업을 영위하고 있다. 회사의 사업 부문은 석유, 천연가스, 천연가스액(NGL)의 탐사 및 생산과 탄소포집저장(CCS) 부문으로 구성된다. 수익은 구매자에게 판매되는 석유, 천연가스, NGL 물량에서 발생한다.

시가총액 분석: 업계 기준치보다 낮은 시가총액을 보이고 있다. 이는 성장 기대나 운영 규모 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 탈로스에너지는 3개월 동안 주목할 만한 매출 성장을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 약 32.93%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 에너지 섹터 내 동종 기업들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: 탈로스에너지의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 17.31%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움이 있을 수 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준치에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있다. 3.18%의 ROE는 주주 가치 창출에 어려움이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 탈로스에너지의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산 활용의 효율성에 문제가 있을 수 있다. 1.38%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움이 있음을 나타낸다.

부채 관리: 탈로스에너지의 부채비율은 0.48로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 보여준다.

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후, 주로 향후 5년 동안 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 해당 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공할 수 있다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 다른 모든 사람들과 마찬가지로 주관적인 관점을 가질 수 있음을 유의해야 한다.