아처 대니얼스 미들랜드, 7명의 전문가 눈에는 어떻게 비쳤나

지난 분기 동안 7명의 애널리스트가 아처 대니얼스 미들랜드(NYSE:ADM)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 그들의 최근 등급을 보여준다.

더 자세한 통찰을 제공하기 위해 애널리스트들은 12개월 목표가를 설정했다. 평균 목표가는 52.43달러이며, 최고 추정치는 56.00달러, 최저 추정치는 49.00달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 56.14달러에서 6.61% 하락했다.

애널리스트 평가 해석: 심층 분석

최근 애널리스트들의 행동을 철저히 분석하면 아처 대니얼스 미들랜드에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 알 수 있다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 설명한다.

주요 인사이트:

• 조치: 동적인 시장 상황과 기업 실적에 대응하여 애널리스트들은 그들의 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 아처 대니얼스 미들랜드와 관련된 최근 발전에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '부진'까지 주가 실적에 대한 질적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 아처 대니얼스 미들랜드의 상대적 실적이 전체 시장과 비교하여 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 목표가의 역학을 평가하여 아처 대니얼스 미들랜드 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이 비교는 시간에 따른 애널리스트 기대치의 추세를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 핵심 재무 지표와 함께 평가하면 아처 대니얼스 미들랜드의 시장 위치에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있다.

아처 대니엘스 미들랜드 심층 분석

아처 대니엘스 미들랜드는 유지종자, 옥수수, 밀 및 기타 농산물의 주요 가공업체다. 이 회사는 또한 전 세계에 걸친 광범위한 물류 자산 네트워크를 통해 가장 큰 곡물 판매상 중 하나다. ADM은 또한 인간과 동물 성분에 중점을 둔 영양 사업을 운영하며 옥수수 기반의 감미료, 전분 및 에탄올의 대형 생산업체다.

재무 인사이트: 아처 대니엘스 미들랜드

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 동종 업체 대비 우월한 규모를 보여주고 있어 강력한 시장 지위를 시사한다.

매출 하락세: 아처 대니엘스 미들랜드의 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 드러난다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 8.1%의 매출 성장 감소를 겪었으며, 이는 상위 매출의 감소를 반영한다. 동종 업체와 비교해 매출 성장률이 뒤처져 있다. 회사는 소비재 부문의 동종 업체 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 아처 대니엘스 미들랜드의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 0.09%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 아처 대니엘스 미들랜드의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘어 0.08%에 달한다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 0.03%의 인상적인 ROA로 회사는 자산의 효과적인 활용을 보여준다.

부채 관리: 아처 대니엘스 미들랜드의 부채 대 자본 비율은 0.52로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 일반적으로 주식이나 특정 부문에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 개선하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 부문의 전문가이지만 애널리스트들도 인간이며 통찰력을 제공할 때 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.