AZEK 주식, 증권가 4곳 평가 엇갈려

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 AZEK(NYSE:AZEK)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 것이다.

애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 56.25달러, 최고 60달러, 최저 53달러를 기록했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 53.75달러 대비 4.65% 상승했다.

애널리스트 평가 상세 분석

금융전문가들의 AZEK에 대한 인식은 최근 애널리스트 활동을 통해 분석됐다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용이다.

주요 시사점

• 투자의견 변경: 시장 상황과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 투자의견을 조정한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 AZEK 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 시장 대비 AZEK의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 조정하며 AZEK의 미래 가치를 추정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무지표를 함께 살펴보면 AZEK의 시장 위치에 대한 통찰력을 얻을 수 있다.

AZEK 기업 개요

AZEK는 빠르게 성장하는 아웃도어 리빙 시장에 초점을 맞춘 친환경적이고 유지보수가 용이한 제품을 설계 및 제조하는 기업이다. 제품 포트폴리오에는 데크, 레일, 트림, 아웃도어 가구 등이 포함된다. 주거용 부문과 상업용 부문으로 나뉘어 있으며, 주거용 부문에서 주로 매출이 발생한다. 대표 브랜드로는 TimberTech, AZEK, Versatex, Ultralox, StruXure, Intex 등이 있다.

AZEK 재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: AZEK의 3개월 재무실적은 긍정적이다. 2024년 12월 31일 기준 매출 성장률은 18.71%를 기록해 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회했다.

순이익률: 6.35%의 순이익률로 업계 기준을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 1.32%의 ROE는 업계 표준을 밑돌아 자기자본 활용 효율성 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): 0.83%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 최적화가 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율 0.32로 업계 평균 이하를 기록하며, 부채와 자기자본 간 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가된다.