페넘브라, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

의료기기 업체 페넘브라(NYSE:PEN)가 2025년 4월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 페넘브라의 주당순이익(EPS)이 0.67달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 페넘브라의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 페넘브라는 EPS가 예상치를 0.08달러 상회했으며, 다음날 주가는 12.03% 상승했다.

페넘브라의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 21일 기준 페넘브라의 주가는 270.64달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 32.52% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 페넘브라에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

총 12개의 애널리스트 평가에서 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 312.17달러로, 15.35%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

주요 경쟁사인 글로버스 메디컬, 홀로직, 마시모의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 글로버스 메디컬은 '중립' 의견에 목표주가 90.4달러로 66.6% 하락 여력
• 홀로직은 '중립' 의견에 목표주가 81.0달러로 70.07% 하락 여력
• 마시모는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 210.0달러로 22.41% 하락 여력

경쟁사 종합 분석

주요 시사점:

페넘브라는 경쟁사 중 매출성장률과 매출총이익이 가장 높으며, 자기자본이익률도 최상위권을 기록했다. 다만 투자의견은 상대적으로 낮은 수준이다.

기업 개요

페넘브라는 신경혈관 및 말초혈관 시장을 위한 의료기기를 개발, 제조하는 기업이다. 제품은 병원에 판매되며 전문의가 사용하도록 개발된다. 신경혈관 사업에서는 신경혈관 접근, 허혈성 뇌졸중, 신경혈관 색전술, 신경외과 도구 시장용 제품을 제공한다. 말초혈관 사업에서는 말초 색전술 및 혈전제거 관련 기기를 판매한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 10.83%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 10.68%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.99%의 ROE를 기록하며 업계 기준을 상회하는 우수한 재무성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.24%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용과 견고한 재무건전성을 입증했다.

부채 관리: 부채비율이 0.19로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 접근과 낮은 부채 의존도를 보여주고 있다.