시비타스 리소스, 10개 증권사 투자의견 분석...강세 전망 우세

시비타스 리소스(NYSE:CIVI)에 대해 지난 분기 10개 증권사가 분석 보고서를 발표했다. 강세부터 약세까지 다양한 시각이 제시됐다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달의 추이를 비교한 결과는 다음과 같다.

증권가는 12개월 목표주가를 평균 59.7달러로 제시했다. 최고 77달러에서 최저 42달러까지 전망이 엇갈렸다. 이전 평균 목표가 대비 13.23% 하향 조정됐다.

증권사별 투자의견 상세 분석

최근 증권사들의 분석 결과를 살펴보면 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|마크 리어 |파이퍼 샌들러 |하향 |비중확대 | 62.00|66.00 |
|데빈 맥더모트 |모건스탠리 |하향 |비중확대 | 48.00|70.00 |
|필립 정워스 |BMO 캐피탈 |하향 |시장수익률 | 42.00|50.00 |
|로이드 번 |제프리스 |하향 |매수 | 48.00|73.00 |
|자크 파햄 |JP모건 |하향 |중립 | 49.00|62.00 |
|마크 리어 |파이퍼 샌들러 |하향 |비중확대 | 66.00|71.00 |
|닐 딩만 |트루이스트 증권 |하향 |매수 | 77.00|80.00 |
|자크 파햄 |JP모건 |하향 |중립 | 62.00|68.00 |
|윌리엄 자넬라 |미즈호 |하향 |아웃퍼폼 | 72.00|78.00 |
|마크 리어 |파이퍼 샌들러 |상향 |비중확대 | 71.00|70.00 |

주요 분석

• 투자의견 변경: 시장 상황과 기업 실적에 따라 증권사들은 투자의견을 조정했다. '유지', '상향', '하향' 등의 변경을 통해 시비타스 리소스에 대한 시각을 반영했다.
• 등급: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급이 제시됐으며, 이는 시장 대비 상대적 성과에 대한 전망을 보여준다.
• 목표가: 증권사들은 시비타스 리소스의 미래 주가에 대한 전망을 목표가로 제시했으며, 시간에 따른 기대치 변화를 확인할 수 있다.

이러한 증권가의 평가는 시비타스 리소스의 시장 위치를 종합적으로 이해하는데 도움이 된다.

시비타스 리소스 기업 개요

시비타스 리소스는 콜로라도 덴버-줄스버그 분지(DJ Basin)의 로키 마운틴 지역에서 석유 및 천연가스 탐사·생산을 하는 독립계 기업이다. 회사는 수평 나이오브라라와 코델 지층 개발에 주력하고 있으며, 저비용 구조, 성숙한 인프라, 생산 효율성, 다수의 생산 지평, 다양한 서비스 제공업체, 확립된 매장량, 유망한 시추 기회 등을 보유하고 있다.

재무 성과 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준으로 14.75%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 이는 에너지 섹터 내에서 평균 이상의 성과다.

순이익률: 11.7%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 2.27%의 ROE로 업계 기준을 초과하며, 효율적인 자기자본 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 1.01%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자산 관리를 입증한다.

부채 관리: 부채비율이 0.68로 업계 평균보다 높아 재무 레버리지에 대한 우려가 있다.