클리어워터 애널리틱스, 7개 증권사 투자의견 분석

최근 3개월간 7명의 애널리스트들이 클리어워터 애널리틱스(NYSE:CWAN)에 대한 투자의견을 공개했다. 이들의 의견은 강력 매수에서 매도까지 다양한 관점을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.

증권가는 12개월 목표주가를 평균 34.71달러로 제시했으며, 최고 38달러에서 최저 28달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가 33달러 대비 5.18% 상승한 수준이다.

주요 증권사별 투자의견 상세 분석

최근 주요 증권사들의 클리어워터 애널리틱스에 대한 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|알렉세이 고골레프 |JP모건 |하향 |비중확대 | 28.00달러|33.00달러 |
|마이클 터린 |웰스파고 |하향 |비중확대 | 32.00달러|35.00달러 |
|제임스 포셋 |모건스탠리 |상향 |비중확대 | 36.00달러|34.00달러 |
|리시 잘루리아 |RBC캐피탈 |상향 |아웃퍼폼 | 36.00달러|30.00달러 |
|케빈 맥베이 |UBS |상향 |매수 | 38.00달러|36.00달러 |
|마이클 터린 |웰스파고 |상향 |비중확대 | 37.00달러|35.00달러 |
|아빈드 람나니 |파이퍼 샌들러 |상향 |비중확대 | 36.00달러|28.00달러 |

핵심 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 지속적으로 투자의견을 업데이트하고 있다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 클리어워터 애널리틱스에 대한 시장의 시각을 반영한다.
• 등급: 투자등급은 아웃퍼폼에서 언더퍼폼까지 다양하며, 이는 시장 대비 상대적 성과에 대한 전망을 나타낸다.
• 목표가: 목표주가 변경을 통해 애널리스트들의 기업가치 전망 변화를 파악할 수 있다.

클리어워터 애널리틱스의 시장 위치를 파악하기 위해서는 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무지표를 종합적으로 고려해야 한다.

기업 개요

클리어워터 애널리틱스는 보험사, 자산운용사, 기업, 기관투자자, 정부기관 등을 대상으로 투자 데이터 자동화, 조정, 회계 및 보고 서비스를 제공하는 SaaS 솔루션 기업이다. 주요 수익은 SaaS 플랫폼 접근권한 제공, 구현 지원 서비스, 영구 및 기간제 소프트웨어 라이선스 판매, 유지보수 및 지원, 전문 서비스 계약을 통해 발생하며, 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무성과 분석

시가총액: 동종업계 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 27.72%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사들 대비 높은 수준이다.

순이익률: 331.54%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 크게 상회하고 있다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 59.41%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자기자본 활용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 46.77%의 ROA를 기록하며 자산 활용도가 매우 효율적임을 입증했다.

부채 관리: 부채비율 0.07로 업계 평균 이하의 수준을 유지하며 안정적인 재무 전략을 구사하고 있다.