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DA 데이비슨, 가이드와이어 실적 긍정적이나 밸류에이션 부담에 투자의견 하향

2025-05-23 02:47:58
DA 데이비슨, 가이드와이어 실적 긍정적이나 밸류에이션 부담에 투자의견 하향
DA 데이비슨의 피터 헥크만 애널리스트는 가이드와이어 소프트웨어(NYSE:GWRE)에 대한 투자의견을 매수(Buy)에서 중립(Neutral)으로 하향 조정했다. 목표주가는 226달러를 유지했다.
헥크만 애널리스트는 지난 2년간 주가가 강세를 보인 후 밸류에이션이 다소 부담스러운 수준에 도달했다며, 현 시점에서는 위험 대비 수익이 균형을 이루고 있다고 분석했다.
그는 6월 초로 예상되는 3분기 실적 발표에서 자신의 추정치에 부합하거나 소폭 상회할 것으로 전망했다.
3분기 매출은 전년 동기 대비 19% 증가한 2억8700만 달러로 예상했는데, 이는 시장 컨센서스 2억8600만 달러를 소폭 상회하는 수준이다.
헥크만은 클라우드 기반 배포로의 고객 전환이 지속되면서 구독 매출이 전년 동기 대비 35% 증가한 1억6200만 달러를 기록할 것으로 전망했다.
조정영업이익은 전년 동기 대비 92% 증가한 4000만 달러로 컨센서스에 부합할 것으로 예상했으며, 영업이익률은 530bp 개선된 13.9%를 기록.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.