레이시온테크놀로지스, 2분기 실적 발표 앞두고 매수 기회인가

항공우주·방산 기업 레이시온테크놀로지스(RTX)가 이번 주 2분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들은 실적 발표를 앞두고 RTX 주식 매수가 적절한지 주목하고 있다.

시장 전망

월가는 RTX의 2분기 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 2.8% 증가한 1.45달러를 기록할 것으로 전망하고 있다. 매출은 전년 대비 4.8% 증가한 206억6000만 달러로 예상된다.

RTX가 이러한 시장 전망치를 상회할 수 있을지 주목된다. 실제로 RTX는 지금까지 시장 예상을 꾸준히 상회하는 실적을 보여왔다.

실적 발표 앞둔 주요 포인트

RTX는 1분기에 매출이 전년 대비 5% 증가한 203억 달러를, 조정 주당순이익은 10% 상승을 기록했다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 방위비 지출이 증가하면서 콜린스 에어로스페이스와 레이시온 부문이 크게 성장했다.

트럼프 전 대통령의 압박으로 NATO 회원국을 비롯한 전 세계 정부들이 투자 확대 계획을 발표했다. 미국도 전투 시스템, 사이버 보안, 첨단 추진 기술 등에 역대 최대 규모의 예산을 배정하고 있다.

최근 RTX는 미 해군으로부터 7400만 달러 규모의 RAM 유도 미사일 발사 시스템 생산 계약을 수주했다.

프랫앤휘트니 엔진을 포함한 민간 항공 부문도 매출이 증가했다. 이는 팬데믹 이후 항공 여행 수요 회복, 노후 항공기 교체 수요, 연료 효율성과 지속가능성이 높은 기술 도입 필요성 등에 기인한다. RTX의 하이브리드 전기 엔진과 같은 혁신 기술이 이러한 시장 수요에 부합한다.

모건스탠리는 최근 RTX의 목표주가를 135달러에서 165달러로 상향하고 투자의견 '비중확대'를 유지했다. 항공우주 산업의 긍정적 동향이 지속되면서 애프터마켓과 OEM 사업을 동시에 영위하는 기업들이 수혜를 입을 것으로 전망했다.

투자 매력도 분석

팁랭크스에 따르면 RTX는 12개의 매수와 6개의 보유 의견을 받아 '적정 매수' 의견을 받았다. 최고 목표가는 182달러다. RTX 주식의 합의 목표가는 146.24달러로 현재가 대비 3.47% 하락 여지를 암시한다.