웨더포드인터내셔널 실적 전망...EPS 0.98달러 예상

웨더포드인터내셔널(NASDAQ:WFRD)이 2025년 7월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 웨더포드인터내셔널의 주당순이익(EPS)이 0.98달러를 기록할 것으로 전망했다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 EPS는 예상치를 0.02달러 상회했으나, 다음날 주가는 7.18% 하락했다.

웨더포드인터내셔널의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

웨더포드인터내셔널의 주가는 7월 18일 기준 53.57달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 60.19% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

4명의 애널리스트 평가 기준, 웨더포드인터내셔널에 대한 투자의견 합의는 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 69.5달러로, 29.74%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사 비교

NOV, 캑터스, USA 컴프레션 파트너스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• NOV는 '아웃퍼폼' 의견에 목표가 15.44달러로 71.18% 하락 여지
• 캑터스는 '중립' 의견에 목표가 52.83달러로 1.38% 하락 여지
• USA 컴프레션 파트너스는 '언더퍼폼' 의견에 목표가 25.0달러로 53.33% 하락 여지

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

웨더포드인터내셔널은 경쟁사 중 매출성장률이 가장 낮고, 매출총이익도 하위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 중간 수준을 유지했다.

웨더포드인터내셔널 기업 개요

웨더포드인터내셔널은 다양한 유전 서비스를 제공하는 글로벌 기업이다. 인공 채굴과 튜블러 러닝 서비스 분야의 시장 선도기업으로, 시멘팅 제품, 방향성 시추, 와이어라인 평가 등이 주요 사업이다.

재무성과 분석

시가총액: 업계 평균을 하회하는 시가총액을 기록 중이며, 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 영향을 받은 것으로 보인다.

매출 감소: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률이 -12.15%를 기록했다. 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성과다.

순이익률: 순이익률 6.37%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 5.76%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.49%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 관리를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 1.3배로 업계 평균을 크게 상회하여 재무 레버리지에 대한 우려가 제기되고 있다.