마타도르 리소시스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

마타도르 리소시스(NYSE:MTDR)가 2025년 7월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 마타도르 리소시스의 주당순이익(EPS)이 1.36달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

마타도르 리소시스 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

지난 분기 EPS는 예상치를 0.21달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.22% 하락했다.

마타도르 리소시스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

7월 18일 기준 마타도르 리소시스의 주가는 51.34달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 17.58% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 마타도르 리소시스에 대한 최신 분석 내용은 다음과 같다.

5명의 애널리스트 평가 결과, 마타도르 리소시스는 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 1년 목표주가는 64.4달러로, 25.44%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 주요 기업인 콤스톡 리소시스, APA, 코드 에너지의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 콤스톡 리소시스는 '중립' 등급에 목표주가 23.29달러로 54.64% 하락 여력
• APA는 '중립' 등급에 목표주가 21.12달러로 58.86% 하락 여력
• 코드 에너지는 '아웃퍼폼' 등급에 목표주가 143.56달러로 179.63% 상승 여력

마타도르 리소시스는 경쟁사 대비 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

마타도르 리소시스는 석유와 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산, 인수에 주력하는 독립 에너지 기업이다. 대부분의 자산은 미국에 위치해 있으며, 셰일 오일과 가스 등 비전통 자원 개발에 중점을 두고 있다. 탐사와 개발 사업을 지원하고 강화하기 위한 미드스트림 사업 기회도 발굴하고 있다. 탐사·생산과 미드스트림 두 개의 사업부문으로 구성되어 있다.

시가총액: 업계 기준치 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 28.12%를 기록했다. 에너지 섹터 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 23.86%로 업계 평균을 상회하며 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.63%로 업계 평균을 웃돌며 자기자본의 효율적 운용과 견실한 재무 건전성을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 2.19%로 업계 기준을 상회하며 효율적인 자산 관리를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.62로 업계 평균 이하를 기록했다. 부채 의존도가 낮아 재무구조가 안정적인 것으로 평가된다.