레인지 리소시스 실적 전망...EPS 0.65달러 예상

레인지 리소시스(NYSE:RRC)가 2025년 7월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 레인지 리소시스의 주당순이익(EPS)이 0.65달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 레인지 리소시스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 이 회사는 EPS가 예상치를 0.05달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 2.28% 상승했다.

다음은 레인지 리소시스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 실적

레인지 리소시스의 주가는 7월 18일 기준 38.28달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 8.88% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 레인지 리소시스에 대한 최신 분석이다.

레인지 리소시스는 총 10개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 41.5달러로, 현재 대비 8.41%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 평가 분석

주요 경쟁사인 퍼미안 리소시스, 오빈티브, APA의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석한 결과는 다음과 같다.

• 퍼미안 리소시스는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균은 18.1달러로 52.72%의 하락 여력이 있다.
• 오빈티브는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균은 50.71달러로 32.47%의 상승 여력이 있다.
• APA는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균은 21.12달러로 44.83%의 하락 여력이 있다.

경쟁사 비교 분석 요약

주요 시사점:

레인지 리소시스는 경쟁사들 중에서 종합의견은 중간 수준이다. 매출 성장률은 최하위를 기록했다. 매출총이익 측면에서도 경쟁사 중 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률도 경쟁사 대비 하위권을 기록했다.

기업 개요

텍사스 포트워스에 본사를 둔 레인지 리소시스는 펜실베이니아의 마셀러스 셰일 지역에서만 운영되는 독립 탐사 및 생산 기업이다. 2024년 말 기준 레인지 리소시스의 확인 매장량은 18.1조 입방피트 상당이며, 순생산량은 일일 21.8억 입방피트 상당이다. 천연가스가 생산량의 68%를 차지한다.

레인지 리소시스의 재무 현황 분석

시가총액 관점: 이 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 시장의 인식을 반영할 수 있다.

매출 성장: 레인지 리소시스의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2025년 3월 31일 기준으로 약 42.04%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주며, 에너지 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 성장률이다.

순이익률: 레인지 리소시스의 순이익률은 11.43%로 업계 평균을 하회하며, 이는 수익성 관리에 있어 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 레인지 리소시스의 ROE는 2.46%로 업계 평균을 하회하며, 이는 자기자본 수익 창출에 있어 개선의 여지가 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 이 회사의 ROA는 1.31%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 자산 활용을 보여준다.

부채 관리: 이 회사는 부채비율이 0.46으로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 관리를 보여주고 있다.