테슬라 2분기 실적 발표 앞두고 ETF 시장 긴장감 고조

테슬라(NASDAQ:TSLA)가 수요일 장 마감 후 2분기 실적을 발표할 예정인 가운데, 테슬라 비중이 높은 ETF들이 이목을 끌고 있다.

테슬라 주가가 최근 3개월간 42% 이상 상승하면서 컨슈머 디스크레셔너리 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLY), 피델리티 MSCI 컨슈머 디스크레셔너리 인덱스 ETF(NYSE:FDIS), 뱅가드 컨슈머 디스크레셔너리 인덱스 펀드 ETF(NYSE:VCR) 등이 강세를 보이고 있다.

그러나 테슬라의 실적 전망은 부진한 인도 실적 예상, 하향 조정된 추정치, 그리고 예측하기 어려운 최고경영자의 행보로 인해 불확실성이 높아진 상황이다. 전기차 업계 최고 기업의 실적 발표를 앞두고 ETF 시장 상황을 자세히 살펴보자.

주목받는 ETF: 높은 변동성과 긴장감

• XLY: 테슬라는 아마존에 이어 이 펀드의 두 번째로 큰 보유 종목으로 16.5%를 차지한다. 시가총액 가중 방식의 이 ETF는 테슬라 비중이 높은 미국 소비자 관련 투자를 선호하는 투자자들이 선호한다. 오늘 상승 출발했다.
• FDIS: 테슬라 비중이 13.4%인 또 다른 인덱스 펀드로, XLY와 동일 섹터에 투자하지만 중소형주 비중이 더 높다. 화요일 오전 거래에서 상승세를 보였다.
• VCR: 테슬라 비중이 14.5%로 XLY보다 다각화된 포트폴리오를 보유하고 있다. 전기차 투자에 관심 있는 뱅가드 선호 투자자들의 주목을 받고 있다. 화요일 상승세를 기록했다.

높아진 관심: 테슬라의 부진한 2분기 전망

최근 주가 랠리에도 불구하고 테슬라의 2분기 전망은 불투명하다. 팩트셋에 따르면 회사는 전년 동기 대비 순이익 25% 감소, 매출 13% 감소가 예상된다. 인베스터스 비즈니스 데일리가 지적했듯이 애널리스트들의 목표가는 115달러에서 500달러까지 크게 엇갈리고 있으며, 최근의 주가 상승으로 실적에 대한 기대치가 높아진 상황이다.

섹터 ETF들의 경우 테슬라의 실적 발표 후 매도세가 나타날 경우 단기적으로 부정적 영향을 받을 수 있다.

변수: 로보택시와 차세대 사업

테슬라의 오스틴 로보택시 서비스 출시는 전환점이 될 수 있다. 성공적으로 안착한다면 테슬라를 플랫폼 기업으로 도약시킬 수 있는 계기가 될 것이며, 이는 ETF 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 것이다. 자율주행, 휴머노이드 로봇, 그리고 일론 머스크가 약속한 '2026년까지 수백만 대의 자율주행 테슬라 생산' 계획은 2분기 실적이 부진하더라도 투자자들의 관심을 유지하기에 충분한 요소들이다.

이들 ETF는 모두 테슬라의 행보에 큰 영향을 받고 있으며, 2분기 실적과 회사의 미래 전략 제시 능력에 따라 향후 방향성이 결정될 전망이다. 부진한 분기 실적은 테슬라 비중이 높은 ETF들에 단기적 부담이 될 수 있으나, 로보택시 사업 전망이 긍정적이라면 다시 상승 모멘텀을 찾을 수 있을 것으로 보인다.