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벨퓨즈, 2분기 EPS 1.19달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

2025-07-24 04:02:29

벨퓨즈(Bel Fuse·NASDAQ:BELFB)가 2025년 7월 24일 목요일 2분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.


증권가는 벨퓨즈의 주당순이익(EPS)이 1.19달러에 달할 것으로 전망하고 있다.


벨퓨즈 강세론자들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.


신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.



실적 추이


지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 전망치를 0.24달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 1.5% 상승했다.


다음은 벨퓨즈의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:


분기2025년 1분기2024년 4분기2024년 3분기2024년 2분기
EPS 전망1.110.830.930.93
실제 EPS1.351.530.991.54
주가변동률1.0%-1.0%-0.0%10.0%


eps graph



주가 동향


7월 22일 기준 벨퓨즈의 주가는 106.0달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 46.9% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.



시장 전망


시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 벨퓨즈에 대한 최신 분석이다.


5명의 애널리스트 평가를 종합한 벨퓨즈의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 102.2달러로, 현재가 대비 3.58% 하락 여지를 암시한다.



경쟁사 비교


업계 주요 기업인 로저스, 놀스, 에어게인의 투자의견과 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.


  • 로저스는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 85.0달러는 19.81% 하락 여지를 시사한다.
  • 놀스는 '아웃퍼폼' 의견으로, 1년 목표주가 22.0달러는 79.25% 하락 여지를 시사한다.
  • 에어게인은 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 7.0달러는 93.4% 하락 여지를 시사한다.


경쟁사 실적 비교


기업명투자의견매출 성장률매출총이익자기자본이익률
벨퓨즈아웃퍼폼18.85%5,882만달러4.85%
로저스매수-10.73%5,700만달러-0.11%
놀스아웃퍼폼-0.83%5,330만달러-0.26%
에어게인매수-15.59%516만달러-5.04%


주요 시사점:


벨퓨즈는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 경쟁사들을 앞서고 있다. 다만 자기자본이익률은 경쟁사들 중 중간 수준을 기록했다.



기업 개요


벨퓨즈는 전자회로 보호 및 연결용 전자부품을 설계·제조하는 기업이다. 제품군은 자기 솔루션, 전원 솔루션 및 보호, 연결 솔루션 등 세 가지 카테고리로 나뉜다. 이 제품들은 컴퓨터, 네트워킹, 통신, 운송, 국방/항공우주, 자동차, 의료, 소비자 전자제품 산업에서 사용된다. 지역별로는 미국, 마카오, 영국, 슬로바키아, 독일, 스위스 등에서 사업을 영위하며, 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.



재무 분석


시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 성장 기대치나 운영 규모와 관련이 있을 수 있다.


매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 18.85%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.


순이익률: 11.74%로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.


자기자본이익률(ROE): 4.85%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 재무관리와 주주자본 활용을 시사한다.


총자산이익률(ROA): 1.89%로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자산관리와 견실한 재무건전성을 보여준다.


부채관리: 부채비율이 0.82로 업계 평균을 크게 상회하며, 이는 차입 의존도가 높다는 점을 시사한다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.