FTAI 에비에이션, 29일 실적 발표 앞두고 주당순이익 1.37달러 전망

FTAI 에비에이션(NASDAQ:FTAI)이 2025년 7월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 FTAI 에비에이션의 주당순이익(EPS)이 1.37달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 FTAI 에비에이션이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스가 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 0.01달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가가 18.87% 하락했다.

FTAI 에비에이션의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 25일 기준 FTAI 에비에이션의 주가는 117.18달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 4.98% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 FTAI 에비에이션에 대한 최신 분석이다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 FTAI 에비에이션의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 145.75달러로, 24.38%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 코어앤메인, 웨스코 인터내셔널, 어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다.

• 코어앤메인은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 65.14달러로 44.41% 하락여력
• 웨스코 인터내셔널은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 201.0달러로 71.53% 상승여력
• 어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 250.0달러로 113.35% 상승여력

경쟁사 종합 분석

주요 시사점:

FTAI 에비에이션은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높고 매출총이익률도 선두를 기록했다. 다만 자기자본이익률은 경쟁사 대비 낮은 수준을 보였다.

FTAI 에비에이션 기업 개요

FTAI 에비에이션은 항공우주 기업이다. CFM56 엔진을 중심으로 상업용 제트엔진을 소유하고 유지보수한다. 항공기를 소유 및 임대하며 이를 통해 매력적인 가격에 엔진을 확보한다. 안정적인 현금흐름을 창출하고 수익 성장과 자산 가치 상승 잠재력이 있는 항공 자산과 항공우주 제품에 투자한다.

재무 분석

시가총액: 시가총액이 제한적이며 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 경쟁사 대비 규모가 작다.

매출 추이: FTAI 에비에이션의 3개월 재무실적은 긍정적이다. 2025년 3월 31일 기준 매출 성장률은 53.69%를 기록해 산업재 섹터 경쟁사 평균을 상회했다.

순이익률: FTAI 에비에이션의 순이익률은 17.91%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용관리와 견고한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 164.26%로 업계 평균을 크게 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): FTAI 에비에이션의 ROA는 2.17%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자산관리와 견고한 재무상태를 보여준다.

부채관리: FTAI 에비에이션의 부채비율은 128.87로 업계 평균보다 높다. 이는 차입금 의존도가 높아 재무적 리스크가 상대적으로 크다는 것을 의미한다.