웨스턴디지털 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조...EPS 1.43달러 전망

웨스턴디지털(NASDAQ:WDC)이 2025년 7월 30일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 핵심 내용이다.

증권가는 웨스턴디지털의 주당순이익(EPS)이 1.43달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

웨스턴디지털 주주들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 웨스턴디지털은 EPS가 예상을 0.23달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.21% 상승했다.

다음은 웨스턴디지털의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

7월 28일 기준 웨스턴디지털의 주가는 68.985달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 38.62% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

시장 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 웨스턴디지털에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

총 18개의 애널리스트 평가에서 웨스턴디지털은 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 평균 목표주가는 70.06달러로, 1.56%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

휴렛패커드, 넷앱, 퓨어스토리지 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• 휴렛패커드는 '중립' 등급을 받았으며, 평균 목표주가 23.31달러로 66.21%의 하락 여력이 있다.
• 넷앱은 '중립' 등급을 받았으며, 평균 목표주가 112.6달러로 63.22%의 상승 여력이 있다.
• 퓨어스토리지는 '매수' 등급을 받았으며, 평균 목표주가 67.5달러로 2.15%의 하락 여력이 있다.

경쟁사 종합 분석

주요 시사점:

웨스턴디지털은 경쟁사 중 매출성장률 1위, 매출총이익 2위, 자기자본이익률 3위를 기록했다.

기업 개요

웨스턴디지털은 하드디스크 드라이브(HDD) 시장의 선도적 수직계열화 기업이다. HDD 시장은 웨스턴디지털과 시게이트가 양분하는 복점 구조다. 웨스턴디지털은 HDD를 직접 설계하고 제조하며, 제조시설과 인력의 대부분이 아시아에 위치해 있다. 주요 고객은 데이터센터다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 30.94%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 22.1%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 5.86%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 2.42%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산 운용 효율성이 높은 것으로 평가된다.

부채관리: 부채비율은 1.42로 업계 평균을 상회해 재무 레버리지가 높은 편이다.