레오나르도 DRS 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

레오나르도 DRS(나스닥: DRS)가 2025년 7월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 레오나르도 DRS의 주당순이익(EPS)이 0.22달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.03달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 4.4% 상승했다.

레오나르도 DRS의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 28일 기준 레오나르도 DRS 주가는 48.08달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 71.24% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

레오나르도 DRS는 총 4개의 애널리스트 평가를 받았으며, 투자의견 합의는 매수다. 평균 목표주가는 48.0달러로, 현재가 대비 0.17% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사 비교

에어로바이런먼트, ATI, BWX 테크놀로지스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 에어로바이런먼트는 매수 의견으로 목표주가 266.1달러, 상승여력 453.45%
• ATI는 아웃퍼폼 의견으로 목표주가 105.0달러, 상승여력 118.39%
• BWX 테크놀로지스는 매수 의견으로 목표주가 154.53달러, 상승여력 221.4%

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

레오나르도 DRS는 매출성장률과 매출총이익에서 하위권을, 자기자본이익률에서는 중위권을 기록했다.

기업 개요

레오나르도 DRS는 육상, 항공, 해상, 우주, 사이버 영역에서 사용되는 방위 제품과 기술을 제공하는 기업이다. 첨단 감지, 네트워크 컴퓨팅, 전력 추진 기술 등을 설계, 개발, 제조한다. 주력 사업부문인 첨단 감지 및 컴퓨팅 부문과 통합 미션 시스템 부문으로 구성되어 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 16.13%를 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 양호한 성장세를 보이고 있다.

순이익률: 6.26%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 1.95%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): 1.21%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 효율적인 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율 0.18로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하며, 보수적인 재무 전략을 구사하고 있다.