인사이트 엔터프라이즈, 2분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

인사이트 엔터프라이즈(NASDAQ:NSIT)가 2025년 7월 31일 목요일 2분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 인사이트 엔터프라이즈의 주당순이익(EPS)이 2.48달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 인사이트 엔터프라이즈가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

분기별 실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.05달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.22% 하락했다.

다음은 인사이트 엔터프라이즈의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

7월 29일 기준 인사이트 엔터프라이즈의 주가는 146.66달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 25.31% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 전망

총 3명의 애널리스트가 인사이트 엔터프라이즈에 대한 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 164.33달러로, 현재가 대비 12.05%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 애브넷: 투자의견 '중립', 목표주가 46.5달러로 68.29% 하락 여력
• 잉그램 마이크로 홀딩: 투자의견 '중립', 목표주가 23.0달러로 84.32% 하락 여력
• 애로우 일렉트로닉스: 투자의견 '언더퍼폼', 목표주가 110.0달러로 25.0% 하락 여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

인사이트 엔터프라이즈는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익이 가장 낮은 수준을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 가장 높은 것으로 나타났다.

기업 개요

인사이트 엔터프라이즈는 포춘 선정 IT 서비스 제공업체로, 기업, 정부기관, 학교, 의료기관 등 다양한 규모의 고객을 대상으로 서비스를 제공한다. 북미, EMEA, APAC 세 개 지역에서 사업을 영위하며, 북미 지역에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 디지털 혁신, 클라우드/데이터센터 전환, 연결된 업무환경, 공급망 최적화 솔루션 및 서비스를 제공한다.

재무 분석

시가총액: 동종업계 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 사업 규모가 반영된 것으로 보인다.

매출 현황: 2025년 3월 31일 기준 3개월 매출은 전년 대비 11.6% 감소했다. IT 섹터 내 경쟁사들과 비교해 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 0.36%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 0.45%로 업계 평균을 밑돌아 자본 효율성 제고가 요구된다.

총자산이익률(ROA): 0.1%로 업계 평균 대비 낮은 수준이며, 자산 활용도 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율이 0.77로 다소 높은 수준을 보이고 있어 재무 부담이 있는 것으로 분석된다.