그리드 다이내믹스 홀딩스, 2분기 EPS 0.07달러 전망

그리드 다이내믹스 홀딩스(NASDAQ:GDYN)가 2025년 7월 31일 목요일 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 그리드 다이내믹스 홀딩스의 주당순이익(EPS)이 0.07달러를 기록할 것으로 전망했다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적

지난 분기 EPS는 예상치를 0.02달러 상회했으나, 다음날 주가는 3.12% 하락했다.

주가 동향

7월 29일 기준 그리드 다이내믹스 홀딩스의 주가는 9.91달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 21.14% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

1명의 애널리스트가 제시한 투자의견은 매수다. 목표주가는 20.0달러로, 현재가 대비 101.82%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종업계 비교

주요 시사점

그리드 다이내믹스 홀딩스는 동종업계 대비 매출 성장률이 25.81%로 하위권을 기록했다. 매출총이익도 3700만 달러로 하위권이나, 자기자본이익률은 0.56%로 상위권을 기록했다. 전반적으로 동종업계 대비 혼조세를 보이고 있다.

기업 개요

그리드 다이내믹스 홀딩스는 기술 컨설팅, 플랫폼 및 제품 엔지니어링, 고급 분석 서비스를 제공하는 기업이다. 기술, 미디어, 통신, 소매, 금융, 소비재 포장(CPG)/제조 등 다양한 산업 분야에서 맞춤형 솔루션을 제공하며, 소매 부문에서 가장 높은 매출을 올리고 있다. 지역별로는 북미, 유럽 등에서 매출이 발생한다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등의 요인이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 25.81%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 2.9%로 업계 평균을 상회하며, 우수한 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 0.56%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): ROA는 0.49%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 분석됐다.

부채 관리: 부채비율은 0.02로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하고 있다.