도리안 LPG, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

도리안 LPG(NYSE:LPG)가 2025년 8월 1일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 도리안 LPG의 주당순이익(EPS)이 0.61달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 도리안 LPG가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.20달러 하회했으나, 다음날 주가는 오히려 6.68% 상승했다.

주가 동향

7월 30일 기준 도리안 LPG 주가는 29.46달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 24.3% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

도리안 LPG는 총 1개의 투자의견을 받았으며, 컨센서스는 매수다. 평균 목표주가는 35.0달러로, 현재가 대비 18.81%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

업계 주요 경쟁사인 티케이 탱커스, 뉴 포트리스 에너지, 엑셀러레이트 에너지의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다.

• 티케이 탱커스는 매수 의견으로, 목표주가 55.0달러는 86.69%의 상승여력을 시사한다.
• 뉴 포트리스 에너지는 매수 의견으로, 목표주가 6.25달러는 78.78%의 하락여력을 시사한다.
• 엑셀러레이트 에너지는 매수 의견으로, 목표주가 39.0달러는 32.38%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

핵심 요약:

도리안 LPG는 매출 성장률과 매출총이익에서 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

도리안 LPG는 액화석유가스 운송에 특화된 국제 해운기업이다. 현재 22척의 초대형가스운반선(VLGC)을 보유 운영하고 있으며, 이 중 19척은 새로운 연료효율적인 8만4천 입방미터급 ECO 디자인 VLGC다. 미국 코네티컷, 영국 런던, 그리스 아테네에 사무소를 두고 있으며, LPG 국제운송이라는 단일 사업부문에서 운영되고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 성장 전망이나 운영 규모와 연관될 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 46.33% 감소했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 10.66%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 우수한 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 0.77%로 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.45%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.

부채 관리: 부채비율 0.68로 업계 평균 이하를 기록하며, 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.