킨드릴 홀딩스, 2025년 8월 4일 실적 발표 앞두고 주목

킨드릴 홀딩스(NYSE:KD)가 2025년 8월 4일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 핵심 내용이다.

증권가는 킨드릴 홀딩스의 주당순이익(EPS)이 0.32달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

킨드릴 홀딩스 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사는 EPS가 0.05달러 하회했으나, 다음날 주가는 10.53% 상승했다.

다음은 킨드릴 홀딩스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 분석

7월 31일 기준 킨드릴 홀딩스의 주가는 37.77달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 59.89% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 킨드릴 홀딩스에 대한 최신 분석이다.

2명의 애널리스트 평가 기준, 킨드릴 홀딩스는 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 1년 목표주가는 51.0달러로, 35.03%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

EPAM 시스템즈, 글로반트, DXC 테크놀로지 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• EPAM 시스템즈는 '중립' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 203.33달러로 438.34% 상승여력이 있다.
• 글로반트는 '중립' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 117.3달러로 210.56% 상승여력이 있다.
• DXC 테크놀로지는 '중립' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 16.67달러로 55.86% 하락이 예상된다.

경쟁사 지표 비교

핵심 요약:

킨드릴 홀딩스는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서는 하위권을 기록했으나, 자기자본이익률에서는 상위권을 기록했다. 전반적으로 경쟁사 대비 혼조세를 보이고 있다.

기업 개요

킨드릴 홀딩스는 기술 서비스 및 인프라 서비스 제공 기업이다. 기업 IT 환경의 관리와 현대화를 지원하기 위해 자문, 구현, 관리 서비스를 제공한다. 호주/뉴질랜드, 캐나다, 프랑스, 독일, 인도, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 영국/아일랜드, 미국, 일본 등에서 사업을 영위하며, 미국에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 시장의 평가를 반영한다.

매출 추이: 2025년 3월 31일 기준으로 3개월간 매출성장률이 -1.3%를 기록하며 하락세를 보였다. IT 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 1.82%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 효과적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 5.97%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 주주자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.68%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 자산의 효율적인 운용과 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 3.25배로 업계 평균을 상회한다. 이는 차입금 의존도가 높아 재무적 리스크가 있음을 시사한다.