아메레스코 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

아메레스코(NYSE:AMRC)가 2025년 8월 4일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 아메레스코의 주당순이익(EPS)이 0.07달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 아메레스코의 실적 발표를 주목하며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심을 보이고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 아메레스코는 EPS가 예상치를 0.14달러 상회했으며, 다음날 주가는 11.78% 상승했다.

아메레스코의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 31일 기준 아메레스코 주가는 16.92달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 40.82% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

5명의 애널리스트가 평가한 아메레스코의 투자의견은 매수이다. 1년 목표주가는 19.4달러로, 현재가 대비 14.66%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 보우만 컨설팅 그룹, 림바흐 홀딩스, 튜터 페리니의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 보우만 컨설팅 그룹: 매수, 목표주가 36.0달러(상승여력 112.77%)
• 림바흐 홀딩스: 매수, 목표주가 148.2달러(상승여력 775.89%)
• 튜터 페리니: 매수, 목표주가 50.0달러(상승여력 195.51%)

경쟁사 비교 분석

핵심 요약:

아메레스코는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익이 하위권을 기록했으나, 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 보였다.

기업 개요

아메레스코는 북미와 유럽에서 에너지 효율 솔루션을 제공하는 기업이다. 정부, 교육, 공공시설, 의료, 기타 기관 및 상업·산업 시설의 에너지 및 운영·유지보수 비용 절감 프로젝트에 주력하고 있다. 태양광 패널, 태양광 조절기, 충전 컨트롤러, 인버터, 태양광 조명 시스템, 태양광 펌프, 설치 하드웨어 등 태양광 에너지 제품과 시스템을 공급한다. 미국 지역, 미국 연방, 캐나다, 대체연료, 비태양광 발전 및 기타 부문으로 구성되어 있으며, 미국 지역 부문에서 주요 매출이 발생한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 규모 등이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 18.24%의 매출 성장률을 기록했으나, 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: -1.56%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): -0.54%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도가 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): -0.13%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성이 낮은 것으로 분석된다.

부채 관리: 부채비율이 1.76으로 업계 평균을 상회하며, 재무적 부담이 있는 것으로 평가된다.