더글라스 에메트, 2분기 EPS 0.11달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

부동산투자신탁(REIT) 더글라스 에메트(Douglas Emmett, NYSE:DEI)가 2025년 8월 5일 화요일 2분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 더글라스 에메트의 주당순이익(EPS)이 0.11달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 더글라스 에메트의 EPS는 예상치를 0.01달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 3.42% 상승했다.

더글라스 에메트의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

8월 1일 기준 더글라스 에메트의 주가는 14.91달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 1.87% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 분석

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 더글라스 에메트에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

4명의 애널리스트 평가 기준, 더글라스 에메트에 대한 투자의견 합의는 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가는 평균 17.5달러로, 17.37%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

업계 경쟁사 비교

COPT 디펜스 프롭스, 하이우즈 프롭스, 파라마운트 그룹 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• COPT 디펜스 프롭스는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 30.0달러로 101.21% 상승 여력
• 하이우즈 프롭스는 '중립' 의견에 목표주가 30.5달러로 104.56% 상승 여력
• 파라마운트 그룹은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 6.17달러로 58.62% 하락 여력

경쟁사 지표 비교

주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

더글라스 에메트는 매출 성장률과 매출총이익에서 경쟁사들을 앞서고 있으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

더글라스 에메트는 통합 자체관리형 부동산투자신탁(REIT)이다. 로스앤젤레스와 호놀룰루의 해안가 지역에 위치한 오피스와 다세대 주택을 소유, 운영하고 있다. 공급이 제한적이고 고급 주거지역과 핵심 생활 편의시설이 있는 지역의 오피스 빌딩과 다세대 주택 커뮤니티의 상당한 시장 점유율을 확보하는데 주력하고 있다. 캘리포니아 로스앤젤레스 카운티의 베버리힐스, 브렌트우드, 버뱅크, 센추리시티, 올림픽 코리더, 산타모니카, 셔먼옥스/엔시노, 워너센터/우드랜드힐스, 웨스트우드 지역과 하와이 호놀룰루에 물건을 보유하고 있다. 오피스 부문과 다세대 주택 부문 두 개의 사업 부문을 운영하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 표준을 상회하는 시가총액으로 시장에서 강력한 입지를 보유하고 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 2.68%를 기록했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 15.65%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.92%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자기자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.41%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율은 2.76으로 업계 평균을 상회하고 있어, 상당한 부채 부담이 잠재적 재무적 위험 요인이 될 수 있다.