워터스, 6명의 애널리스트 시각 통해 본 전망은

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 워터스(NYSE:WAT)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간단히 정리한 것으로, 지난 30일간의 평가 변화와 이전 달과의 비교를 통해 전반적인 시각을 보여준다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 345.33달러로, 최고 385달러에서 최저 315달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 384달러 대비 10.07% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 평가를 분석한 결과, 금융 전문가들의 워터스에 대한 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 정리한 것이다.

주요 시사점

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 워터스 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 워터스의 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대치를 제시한다.
• 목표가: 애널리스트들은 워터스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며, 이를 통해 시간 경과에 따른 기대치 변화 추이를 파악할 수 있다.

워터스의 시장 위치를 파악하기 위해서는 이러한 애널리스트 평가와 주요 재무지표를 함께 고려하는 것이 중요하다.

워터스 기업 개요

워터스는 액체 크로마토그래피, 질량 분석기, 열분석 도구를 판매하는 기업이다. 이러한 분석 기기들은 최종 사용자의 건강과 웰빙 향상을 위해 다양한 제품의 분자 구조와 물리적 특성 등 필수 정보를 제공한다. 2024년 매출 기준으로 제약바이오 고객이 58%, 산업 고객이 31%, 학계/정부기관이 11%를 차지했다. 2026년 초 워터스는 BD의 생명과학 및 진단사업부와 합병할 예정이며, 이로 인해 사업 구성이 크게 변화할 것으로 예상된다. 워터스는 현재 없는 진단 분야와 발견 관련 생명과학 도구 분야에서 더 큰 비중을 차지하게 될 것이다.

워터스의 재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 워터스는 2025년 3월 31일 기준 3개월간 3.9%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 실적이 개선되고 있음을 보여주나, 헬스케어 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 워터스는 18.34%의 뛰어난 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 6.4%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자기자본 활용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.65%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 0.78의 부채비율로 업계 평균 이하를 기록하며, 신중한 재무 전략을 채택하고 있다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트들은 은행과 금융 시스템 내의 전문가들로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식에 대한 평가를 진행한다.

기본적인 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 개인의 관점에 따라 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 유의해야 한다.