할라도르 에너지, 2분기 주당손실 0.15달러 전망...실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

할라도르 에너지(NASDAQ:HNRG)가 2025년 8월 11일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 할라도르 에너지의 주당순손실(EPS)이 0.15달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 할라도르 에너지가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 할라도르 에너지는 예상보다 0.39달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 주가는 다음날 21.4% 상승했다.

할라도르 에너지의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

8월 7일 기준 할라도르 에너지의 주가는 19.97달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 277.92% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

할라도르 에너지는 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 23.0달러로, 현재가 대비 15.17%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 AES와 비스트라의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• AES는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 13.5달러로, 32.4%의 하락여력이 있다.
• 비스트라는 '매수' 의견에 목표주가 193.0달러로, 866.45%의 상승여력이 있다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

할라도르 에너지는 매출총이익에서 경쟁사 중 가장 높은 수준을 기록했다. 매출성장률은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 가장 높다.

기업 개요

할라도르 에너지는 미국 인디애나주에서 석탄 채굴 사업을 영위하는 전력 생산 기업이다. 사업부문은 석탄 사업과 전력 사업으로 나뉘며, 매출의 대부분은 석탄 사업에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 매출성장률은 5.57%를 기록했다. 유틸리티 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 8.47%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 9.09%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 2.71%의 ROA로 업계 기준을 상회하며 우수한 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.3으로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.