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메타 주가 32% 급등에도 투자의견 하향..."실적 개선 기대감 선반영"

2025-08-12 03:09:00
메타 주가 32% 급등에도 투자의견 하향...

소셜미디어 기업 메타플랫폼스(META)의 주가가 2025년 들어 32% 상승했다. 그러나 프리덤 캐피털 마켓츠의 사켄 이스마일로프 애널리스트는 최근 메타 주식의 목표가를 680달러에서 800달러로 상향 조정하면서도 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했다. 프리덤 캐피털은 메타의 2025년 2분기 실적이 광고 단가 회복, 사용자 참여도 증가, AI 도구 활용 등에 힘입어 가장 낙관적인 전망치마저 상회했다고 분석했다. 경영진은 또한 매출 가이던스를 상향 조정했으며, 자체 AI 인프라 구축을 위해 연간 자본지출 계획도 확대했다.


또한 왓츠앱의 새로운 광고 형식 출시가 향후 수년간 핵심 성장 동력이 될 것으로 예상된다. 그러나 이러한 프로젝트들은 감가상각비, 무형자산상각비, 인건비 등 비용 증가로 이어져 매출 증가에도 불구하고 수익성 성장을 둔화시킬 수 있다. 실제로 이러한 성장과 비용 간의 상충관계가 프리덤 캐피털 마켓츠의 투자의견 조정에 큰 영향을 미쳤다.


그럼에도 프리덤 캐피털은 메타가 AI 분야에서 선도적 위치를 차지하고 있고 여러 플랫폼에서 수익을 창출할 수 있는 능력을 보유하고 있어 장기 성장 잠재력에 대해 낙관적인 견해를 유지하고 있다. 목표가 상향은 메타의 지속적인 성장 능력에 대한 프리덤 캐피털의 확신을 보여준다. 다만 보유 의견으로의 하향 조정은 현재 주가에 예상되는 실적 개선이 상당 부분 반영되어 있다는 우려에 기인한다.



투자의견 및 목표가 컨센서스


증권가는 메타 주식에 대해 최근 3개월간 매수 42건, 보유 5건, 매도 0건을 제시하며 강력매수 의견을 유지하고 있다. 평균 목표주가는 872.50달러로, 현재 주가 대비 13%의 상승여력을 제시했다.


이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.