빅베어AI, 2분기 실적 부진에도 캔터피츠제럴드 목표가 상향

AI 기반 데이터 분석 기업 빅베어AI 홀딩스(BBAI)가 2분기 저조한 실적을 발표하고 연간 매출 가이던스를 하향 조정하면서 화요일 주가가 15% 하락했다. 그러나 이러한 하락에도 불구하고 캔터피츠제럴드의 수석 애널리스트 조나단 루이카버는 매수 의견을 유지하고 목표주가를 기존 5달러에서 6달러로 상향 조정했다. 5성급 애널리스트인 그는 빅베어AI의 2분기 실적이 단기적 도전과제를 보여주고 있지만, 회사의 견고한 장기 성장 전망과 개선된 재무 건전성이 매수 의견을 뒷받침한다고 밝혔다.

참고로 루이카버 애널리스트는 팁랭크스가 추적하는 9,900명 이상의 애널리스트 중 70위를 기록하고 있으며, 1년 기준 평균 수익률 24.9%에 64%의 예측 성공률을 보유하고 있다.

루이카버는 빅베어AI의 2분기 실적이 부진했다고 인정했다. 매출은 전년 동기 대비 18.4% 감소한 3,250만 달러를 기록하며 시장 기대치를 하회했다. 이는 주로 연방 프로그램의 지연, 특히 미 육군의 데이터 시스템 통합 노력이 일시적으로 지출을 둔화시킨 것이 원인이었다.

그러나 애널리스트는 주요 영역에서 견실한 진전이 있었다고 지적했다. 회사는 핵심 제품을 개선하고 재무 상태를 강화했다. 수주잔고는 전년 동기 대비 42.9% 증가한 3억 8,000만 달러를 기록하며 향후 건전한 수요와 매출 가시성을 보여주었다.

가이던스 측면에서 루이카버는 빅베어AI가 2025년 연간 매출 전망을 1억 2,500만 달러에서 1억 4,000만 달러로 하향 조정하고, 소폭의 손실을 전망했던 기존의 조정 EBITDA 가이던스를 철회했다고 언급했다. 이는 단기 수익성에 대해 더욱 신중한 입장을 보여주는 것이다.

향후 전망에 대해 루이카버는 회사의 장기 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지했다. 그는 시장 트렌드와 개선된 재무적 유연성이 빅베어AI가 현재의 도전과제를 극복하고 꾸준히 성장하는 데 도움이 될 것이라고 전망했다.

전반적으로 그는 증가하는 수주잔고와 진행 중인 이니셔티브를 강점으로 보고 있으며, 이는 오버웨이트 등급 유지와 목표가 상향의 근거가 된다고 밝혔다.

현재 월가는 빅베어AI 홀딩스 주식에 대해 2개의 매수와 1개의 보유 의견을 바탕으로 '중립적 매수' 의견을 제시하고 있다. 빅베어AI 주식의 평균 목표가는 7달러로, 현재 주가 대비 약 17.25%의 상승 여력을 시사한다.