팔로알토네트웍스 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

사이버보안 기업 팔로알토네트웍스(NASDAQ:PANW)가 2025년 8월 18일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 팔로알토네트웍스의 주당순이익(EPS)이 0.73달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

팔로알토네트웍스 주주들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

주가에 가장 큰 영향을 미치는 것은 실적 자체의 전망치 충족 여부가 아닌 향후 전망이라는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 팔로알토네트웍스는 EPS가 전망치를 0.03달러 상회했으나, 다음날 주가는 6.8% 하락했다.

다음은 팔로알토네트웍스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

8월 14일 기준 팔로알토네트웍스의 주가는 173.55달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.01% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 팔로알토네트웍스에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

총 19명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 종합적인 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 215.47달러로, 현재가 대비 24.15%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 크라우드스트라이크 홀딩스, 포티넷, 서비스나우의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 크라우드스트라이크 홀딩스는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 494.77달러로 185.09%의 상승여력이 전망된다.
• 포티넷은 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 94.4달러로 45.61%의 하락이 예상된다.
• 서비스나우는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 1138.13달러로 555.79%의 상승여력이 전망된다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

팔로알토네트웍스는 매출성장률에서 경쟁사 중 1위를 기록했다. 매출총이익은 2위, 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

기업 개요

팔로알토네트웍스는 네트워크 보안, 클라우드 보안, 보안 운영을 아우르는 플랫폼 기반 사이버보안 업체다. 캘리포니아에 본사를 둔 이 회사는 전 세계 8만개 이상의 기업 고객을 보유하고 있으며, 글로벌 2000대 기업의 75% 이상이 고객사다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 15.33%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, IT 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률 11.45%로 업계 평균을 하회하며, 이는 비용 관리에 있어 개선의 여지가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE 3.85%로 업계 평균을 상회하며, 이는 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA 1.22%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성과 우수한 재무성과를 입증한다.

부채 관리: 부채비율 0.1로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무구조를 보여주고 있다.