![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)
종목분석
종목분석
2025-08-16 02:35:27
대규모 자금의 움직임을 추적해 다음 주요 거래 기회를 포착할 수 있다.
대규모 자금(웨일)은 거액의 자금을 운용하는 주체를 의미하며, 벤징가는 옵션 활동 스캐너를 통해 이들의 거래를 추적하고 있다.
트레이더들은 시장에서 옵션 가격이 정상 가치에서 벗어나는 상황을 주시한다. 비정상적인 거래량은 옵션 가격을 극단적으로 높이거나 낮출 수 있다.
산업 섹터에서 발생한 옵션 거래 활동은 다음과 같다:
| 종목 | 풋/콜 | 거래유형 | 투자심리 | 만기일 | 행사가 | 거래대금 | 미결제약정 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 콜 | 스윕 | 강세 | 25/08/15 | $12.00 | $50.8K | 15.0K | 10.2K |
| RKLB | 콜 | 트레이드 | 약세 | 25/08/15 | $44.00 | $25.0K | 3.6K | 4.2K |
| VRT | 콜 | 트레이드 | 약세 | 25/09/19 | $150.00 | $49.9K | 2.9K | 584 |
| UAL | 콜 | 스윕 | 중립 | 25/08/22 | $104.00 | $32.0K | 89 | 313 |
| HWM | 콜 | 스윕 | 중립 | 26/01/16 | $175.00 | $447.0K | 153 | 300 |
| BWXT | 콜 | 트레이드 | 강세 | 25/09/19 | $185.00 | $25.5K | 330 | 173 |
| GNRC | 풋 | 스윕 | 약세 | 25/08/22 | $200.00 | $34.9K | 34 | 129 |
| BE | 콜 | 스윕 | 약세 | 25/09/05 | $40.00 | $65.6K | 55 | 123 |
| QXO | 풋 | 스윕 | 약세 | 26/02/20 | $26.00 | $64.0K | 0 | 110 |
| NNE | 풋 | 트레이드 | 강세 | 26/01/16 | $32.00 | $29.5K | 160 | 50 |
다음은 위 표를 바탕으로 한 상세 분석이다.
RUN(NASDAQ:RUN)의 경우, 강세 성향의 콜 옵션 스윕이 관찰됐다. 254건의 계약이 행사가 $12.00에 거래됐으며, 16개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $200.0, 총 $50.8K의 프리미엄을 수취했다. 기존 미결제약정은 15,096계약이었으며, 당일 10,270계약이 거래됐다.
RKLB(NASDAQ:RKLB)는 약세 성향의 콜 옵션 거래가 발생했다. 500계약이 행사가 $44.00에 거래됐다. 매도 측은 계약당 $50.0, 총 $25.0K의 프리미엄을 수취했다. 기존 미결제약정은 3,633계약이었으며, 당일 4,211계약이 거래됐다.
VRT(NYSE:VRT)는 약세 성향의 콜 옵션 거래가 2025년 9월 19일 만기로 발생했다. 203계약이 행사가 $150.00에 거래됐다. 매도 측은 계약당 $246.0, 총 $49.9K의 프리미엄을 수취했다. 기존 미결제약정은 2,931계약이었으며, 당일 584계약이 거래됐다.
UAL(NASDAQ:UAL)은 중립적 성향의 콜 옵션 스윕이 2025년 8월 22일 만기로 발생했다. 250계약이 행사가 $104.00에 5개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $128.0, 총 $32.0K의 프리미엄을 수취했다. 기존 미결제약정은 89계약이었으며, 당일 313계약이 거래됐다.
HWM(NYSE:HWM)은 중립적 성향의 콜 옵션 스윕이 2026년 1월 16일 만기로 발생했다. 300계약이 행사가 $175.00에 9개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $1,490.0, 총 $447.0K의 프리미엄을 수취했다. 기존 미결제약정은 153계약이었으며, 당일 300계약이 거래됐다.
BWXT(NYSE:BWXT)는 강세 성향의 콜 옵션 거래가 2025년 9월 19일 만기로 발생했다. 85계약이 행사가 $185.00에 거래됐다. 매도 측은 계약당 $300.0, 총 $25.5K의 프리미엄을 수취했다. 기존 미결제약정은 330계약이었으며, 당일 173계약이 거래됐다.
GNRC(NYSE:GNRC)는 약세 성향의 풋 옵션 스윕이 2025년 8월 22일 만기로 발생했다. 100계약이 행사가 $200.00에 23개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $350.0, 총 $34.9K의 프리미엄을 수취했다. 기존 미결제약정은 34계약이었으며, 당일 129계약이 거래됐다.
BE(NYSE:BE)는 약세 성향의 콜 옵션 스윕이 2025년 9월 5일 만기로 발생했다. 82계약이 행사가 $40.00에 3개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $800.0, 총 $65.6K의 프리미엄을 수취했다. 기존 미결제약정은 55계약이었으며, 당일 123계약이 거래됐다.
QXO(NYSE:QXO)는 약세 성향의 풋 옵션 스윕이 2026년 2월 20일 만기로 발생했다. 97계약이 행사가 $26.00에 9개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $660.0, 총 $64.0K의 프리미엄을 수취했다. 기존 미결제약정은 0계약이었으며, 당일 110계약이 거래됐다.
NNE(NASDAQ:NNE)는 강세 성향의 풋 옵션 거래가 2026년 1월 16일 만기로 발생했다. 50계약이 행사가 $32.00에 거래됐다. 매도 측은 계약당 $590.0, 총 $29.5K의 프리미엄을 수취했다. 기존 미결제약정은 160계약이었으며, 당일 50계약이 거래됐다.
옵션 거래 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 주식을 매수할 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 주식을 매도할 권리
- 만기일: 계약 만료일. 권리 행사를 원할 경우 이 날짜까지 실행해야 함
- 프리미엄/옵션가격: 계약의 가격
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.