ZTO익스프레스, 19일 실적발표 앞두고 주목...EPS 2.90달러 전망

중국 최대 택배업체 ZTO익스프레스(NYSE:ZTO)가 오는 2025년 8월 19일(화) 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 ZTO익스프레스의 주당순이익(EPS)이 2.90달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

다음은 ZTO익스프레스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

8월 15일 기준 ZTO익스프레스의 주가는 19.92달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 3.43% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. ZTO익스프레스에 대한 최신 분석 결과는 다음과 같다.

총 3개 기관이 투자의견을 제시했으며, 합의 의견은 매수다. 평균 목표주가는 20.87달러로, 현재가 대비 4.77%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 C.H. 로빈슨 월드와이드, GXO 로지스틱스, 허브 그룹의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• C.H. 로빈슨 월드와이드: 매수, 목표주가 117.0달러(상승여력 487.35%)
• GXO 로지스틱스: 아웃퍼폼, 목표주가 58.0달러(상승여력 191.16%)
• 허브 그룹: 아웃퍼폼, 목표주가 43.33달러(상승여력 117.52%)

경쟁사 실적 비교

기업 개요

ZTO익스프레스는 2022년 기준 물동량 점유율 22.1%를 기록한 중국 최대 택배 기업이다. 간선운송과 분류 서비스를 제공하며, 지역 네트워크 파트너사들이 ZTO 브랜드로 집하와 배송 서비스를 담당한다. 상하이에 본사를 둔 이 회사는 2002년 라이메이송이 설립했으며, 그는 현재 회장 겸 CEO로서 2023년 6월 30일 기준 77%의 의결권을 보유하고 있다. 알리바바 그룹이 약 11.7%의 지분을 보유한 전략적 주주다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 분기 매출 성장률은 9.35%를 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 18.3%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 입증했다.

자기자본이익률(ROE): 3.21%의 ROE로 업계 평균을 상회하며 자기자본의 효율적 활용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.15%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.27로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.