캐나디안솔라, 21일 실적 발표...EPS 0.98달러 전망

태양광 모듈 제조업체 캐나디안솔라(NASDAQ:CSIQ)가 오는 2025년 8월 21일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 캐나디안솔라의 주당순이익(EPS)이 0.98달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.04달러 하회했으며, 다음날 주가는 1.5% 상승했다.

캐나디안솔라의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

8월 19일 기준 캐나디안솔라의 주가는 12.54달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 1.23% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

캐나디안솔라에 대한 애널리스트 2명의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 목표주가는 16.0달러로 현재가 대비 27.59%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

인디 세미컨덕터, 알파 앤 오메가, CEVA 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 인디 세미컨덕터: 투자의견 '매수', 목표주가 7.0달러(하락여력 44.18%)
• 알파 앤 오메가: 투자의견 '매수', 목표주가 30.0달러(상승여력 139.23%)
• CEVA: 투자의견 '매수', 목표주가 40.0달러(상승여력 218.98%)

경쟁사 실적 분석

주요 시사점:

캐나디안솔라는 경쟁사 대비 투자의견은 중간 수준이다. 매출성장률은 최하위를 기록했으나 매출총이익은 가장 높았다. 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

기업 개요

캐나디안솔라는 태양광 기술 및 신재생에너지 기업이다. 태양광 모듈 제조, 배터리 에너지 저장 솔루션 제공, 대규모 태양광 발전 및 배터리 저장 프로젝트 개발 사업을 영위하고 있다. CSI 솔라와 리커런트 에너지 두 개 사업부문으로 운영되며, CSI 솔라는 태양광 모듈과 배터리 저장 제조, 리커런트는 대규모 태양광 발전과 배터리 저장 프로젝트 개발 및 운영에 주력하고 있다. 주요 매출은 CSI 솔라 부문에서 발생한다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 전망이나 사업 규모가 영향을 미친 것으로 보인다.

매출: 2025년 3월 31일 기준 3개월 매출은 전년 대비 9.97% 감소했다. IT 섹터 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: -2.84%로 업계 평균을 상회하며 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): -1.22%로 업계 평균을 상회하며 자기자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): -0.25%로 업계 평균을 상회하며 자산 활용도가 효율적인 것으로 평가된다.

부채관리: 부채비율이 2.34배로 업계 평균을 크게 상회해 재무 레버리지가 높은 것으로 나타났다.