에버코어 최고 애널리스트, 엔비디아 2분기 실적 발표 앞두고 목표가 상향

월가 애널리스트들이 엔비디아의 2026 회계연도 2분기 실적 발표를 앞두고 잇따라 목표주가를 상향 조정했다. 에버코어의 스타 애널리스트 마크 리파시스는 엔비디아의 '매력적인 밸류에이션'을 근거로 목표주가를 190달러에서 214달러(상승여력 20%)로 상향하고 매수 의견을 유지했다. 엔비디아 주가는 인공지능(AI) 붐으로 인한 그래픽처리장치(GPU) 수요 급증에 힘입어 연초 대비 32% 이상 상승했다.

에버코어 애널리스트, 엔비디아 강세 전망

리파시스는 엔비디아의 향후 12개월 주가수익비율(P/E)이 33배로, 8년 중간값인 36배를 하회하며 AMD의 P/E 31배보다 단 6% 높고 브로드컴의 37배보다는 10% 낮은 수준이라고 분석했다. 그는 엔비디아의 주당순이익(EPS)이 2025년 48%, 2026년 39% 성장할 것으로 전망하며, 이는 PEG(주가수익성장) 비율이 1 미만으로 매력적인 투자 대상이라고 평가했다.

리파시스는 엔비디아가 S&P 500 지수에서 차지하는 비중이 14%에 도달할 수 있다는 논쟁에 대해, 현재 8% 수준에서 전례가 없다는 이유로 더 높은 비중을 차지할 수 없다는 투자자들의 우려가 있다고 언급했다.

하지만 그는 인텔, 마이크로소프트, 델, 시스코로 구성된 PC 및 네트워킹 생태계가 정점에서 14%의 비중을 차지했던 것을 상기시키며, 칩/소프트웨어/하드웨어/네트워킹 생태계를 수직 통합한 엔비디아의 경우 이를 벤치마크로 삼아야 한다고 주장했다.

리파시스는 팁랭크스에서 9,900명 이상의 애널리스트 중 39위를 기록했으며, 1년 기준 66%의 성공률과 24.6%의 평균 수익률을 보유하고 있다.

리파시스 외에도 웨드부시의 매트 브라이슨 애널리스트는 2분기 실적 발표를 앞두고 엔비디아의 목표주가를 175달러에서 210달러로 상향하고 매수의견을 재확인했다. 그는 하이퍼스케일 AI 지출 급증 등 여러 긍정적 요인을 근거로 들었다.

엔비디아 주식 투자의견 강력매수

중국향 H20 칩 판매와 관련된 불확실성에도 불구하고, 월가는 AI 칩에 대한 견고한 수요를 바탕으로 엔비디아에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있다.

2분기 실적 발표를 앞두고 엔비디아는 35개의 매수, 3개의 보유, 1개의 매도 의견을 받아 전체적으로 강력매수 의견을 받았다. 월가는 엔비디아가 2026 회계연도 2분기에 전년 대비 48% 증가한 주당 1.01달러의 EPS와 약 53% 증가한 459억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있다.

엔비디아의 평균 목표주가는 198.57달러로, 현재 주가 대비 11.5%의 상승여력을 시사한다.