도널드슨, 증권가 4곳 전망 엇갈려...목표가 최고 85달러

최근 3개월간 도널드슨(NYSE:DCI)에 대해 4곳의 애널리스트가 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.

애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 79달러로, 최고 85달러에서 최저 69달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표가 72달러에서 9.72% 상승한 수준이다.

애널리스트 투자의견 상세 분석

도널드슨에 대한 금융전문가들의 견해를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용은 아래와 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 의견 변경은 도널드슨에 대한 최근 동향을 반영한다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 투자의견은 시장 대비 도널드슨의 상대적 성과에 대한 기대치를 보여준다.
• 목표가: 애널리스트들의 목표가 조정은 도널드슨의 미래 가치에 대한 기대치 변화를 나타낸다.

이러한 애널리스트 평가는 도널드슨의 시장 위치를 종합적으로 이해하는데 도움이 된다.

도널드슨 기업 개요

도널드슨은 여과 시스템 및 교체 부품(공기 여과 시스템, 액체 여과 시스템, 먼지, 연기, 미스트 집진기 포함) 제조 선도기업이다. 건설, 광업, 농업, 트럭, 산업 등 다양한 최종 시장에 서비스를 제공하고 있다. 사업은 모바일 솔루션, 산업 솔루션, 생명과학 등 3개 부문으로 구성되어 있다. 2025 회계연도 매출은 약 37억 달러를 기록했다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 추이: 최근 3개월 실적을 보면 긍정적인 성장세를 보이고 있다. 2025년 4월 30일 기준 매출 성장률은 1.31%를 기록했으나, 산업재 섹터 내 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 6.15%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선의 여지가 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.84%의 ROE는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 주주 자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 1.94%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 측면에서 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율 0.49로 업계 평균 이하를 기록하며, 안정적인 재무 전략을 구사하고 있다.