아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 및 재무지표 비교 분석

오늘날 빠르게 변화하는 경쟁 환경 속에서 기업 분석의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 잠재력을 분석해 투자자들에게 유용한 통찰력을 제공하고자 한다.

아마존닷컴 기업 개요

아마존은 온라인 소매업계 선두주자이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스 운영사다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴에 대한 상세 분석 결과 다음과 같은 특징이 나타났다:

• 주가수익비율(P/E)은 34.91로 업계 평균 대비 0.93배 낮아 저평가 가능성을 시사한다. 이는 성장 투자자들에게 매력적인 요소가 될 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.32로 업계 평균 대비 1.25배 높아 순자산 기준으로는 다소 고평가된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.68로 업계 평균 대비 1.69배 높아 매출 실적 대비 주가가 다소 높은 수준이다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.68%로 업계 평균보다 0.26% 높다. 이는 자기자본의 효율적 운용과 수익성, 성장 잠재력을 보여준다.

• EBITDA는 366억 달러로 업계 평균의 5.92배에 달해 높은 수익성과 견고한 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 869억 달러로 업계 평균의 5.24배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 입증했다.

• 매출성장률은 13.33%로 업계 평균 11.47%를 상회해 제품과 서비스에 대한 강력한 수요를 보여준다.

부채비율

부채비율(D/E)은 기업의 자본구조와 관련된 재무적 위험을 평가하는 중요한 지표다.

업계 비교에서 부채비율을 분석하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 효과적으로 평가할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 부채비율 기준으로 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴은 상위 4개 경쟁사 대비 0.4의 낮은 부채비율을 기록했다.

• 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자기자본 간 균형이 양호함을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴의 낮은 P/E는 유통업계 경쟁사 대비 저평가 가능성을 시사한다. 다만 높은 P/B와 P/S는 시장이 기업의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 높은 ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률은 경쟁사 대비 우수한 재무성과를 반영한다.