에볼런트 헬스, 4명의 애널리스트 평가 엇갈려

최근 3개월간 에볼런트 헬스(NYSE:EVH)에 대해 4명의 애널리스트가 강세부터 약세까지 다양한 전망을 내놓았다.

다음 표는 최근 30일과 이전 달을 비교한 최근 평가를 보여준다.

12개월 목표주가 전망에서 애널리스트들은 에볼런트 헬스에 대해 평균 16.75달러, 최고 20달러, 최저 13달러를 제시했다. 이는 이전 평균 목표주가 15.75달러 대비 6.35% 상승한 수준이다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 에볼런트 헬스에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.

주요 분석

• 투자의견: 시장 상황과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 의견은 에볼런트 헬스 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이는 전체 시장 대비 에볼런트 헬스의 상대적 성과 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 에볼런트 헬스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이는 시간에 따른 기대치 변화를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무지표를 함께 분석하면 에볼런트 헬스의 시장 위치에 대한 유용한 통찰을 얻을 수 있다.

에볼런트 헬스 기업 개요

에볼런트 헬스는 의료 서비스 제공 및 지불 시스템 분야의 기업이다. 의료 시스템과 의사 조직이 가치 기반 진료와 인구 건강 관리로 전환하는 것을 지원한다. 종양학, 심장학, 근골격계 시장에서 전문 진료 관리 서비스를 제공하며, 건강보험 관리와 가치 기반 사업 인프라를 위한 통합 플랫폼을 단일 패키지로 제공한다. 회사의 주요 솔루션에는 전문 진료 관리 서비스, 총비용 관리, 행정 서비스가 포함된다.

에볼런트 헬스의 주요 재무지표

시가총액 분석: 동종 업계 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 현황: 에볼런트 헬스는 최근 3개월간 매출 성장에 어려움을 겪었다. 2025년 6월 30일 기준으로 약 31.34%의 매출 감소를 기록했다. 이는 의료 부문 내 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보여준다.

순이익률: 에볼런트 헬스의 순이익률은 -11.5%로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -5.58%로 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본의 효율적 활용에 어려움이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): -2.0%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 0.95로 업계 평균보다 높아, 차입 자금 의존도가 높고 재무적 리스크가 상대적으로 큰 것으로 나타났다.