테슬라 주가 숏스퀴즈 임박했나, TSLA 트레이더들 440달러를 핵심 수준으로 주목

테슬라 주식 (TSLA)이 7거래일 연속 상승세를 이어가며 이 기간 동안 주당 약 79달러 상승했다. 장 초반 주가는 432.50달러 선에서 거래되며 장전 거래에서 약 1.6% 오르는 모습을 보였고, 전체 시장도 상승세를 나타냈다. 모멘텀 트레이더들은 꾸준한 매수세가 더 많은 구매자를 끌어들이고 공매도 세력을 압박하는 이런 흐름을 선호한다.

테슬라에게 이런 상승은 드문 일이 아니다. 3월 이후 주식이 일주일 남짓한 기간에 20% 이상 급등한 것이 이번이 네 번째다. 이 종목은 헤드라인, 옵션 플로우, 개인투자자 관심에 의해 급속한 랠리가 나타나는 오랜 역사를 가지고 있다. 이런 패턴은 양날의 검이기 때문에 트레이더들은 이미 차트상 다음 압박 지점을 주시하고 있다.

테슬라 주식 강세론자들, 440달러 천장 시험

핵심 수준은 440달러다. 이곳은 1월 중순 주가가 정체됐던 곳으로 현재 명확한 저항선을 형성하고 있다. 시장 기술분석가들은 과거 매도세력이 익숙한 수준 근처에서 종종 돌아오는데, 이는 차익실현이 시작되면서 랠리를 둔화시킬 수 있다고 지적한다. 매수세가 이런 물량을 소화해낸다면 상승 추세에 더 많은 여력이 있다는 강력한 신호가 될 것이다.

상승세가 꺾인다면 7거래일 연속 상승 후 인근 지지선은 얇다. 첫 번째 의미 있는 완충 구간은 주가가 최근 돌파했던 355~360달러 구간에 위치한다. 랠리는 종종 돌파 지역을 재시험하므로 이 구간으로의 조정은 이상하지 않으며 과매수 상태를 재설정하는 데 도움이 될 것이다.

헤드라인이 실제로 심리를 끌어올린다는 점 기억해야

여러 헤드라인이 이번 상승을 부채질했다. 로이터는 운전자 보조 기술과 관련된 캘리포니아 소송에서 합의가 이뤄졌다고 보도했다. 회사 측 논평이 없었음에도 법적 부담 요소가 하나 줄어든다는 아이디어만으로도 심리를 끌어올리기에 충분했다. 미해결 분쟁이 줄어들면 헤드라인 리스크를 줄이고 기관투자자들에게 더 깔끔한 스토리를 만들 수 있다.

일론 머스크의 공시에 따른 10억 달러 규모 주식 매입도 심리적 부양 효과를 더했다. 이 규모의 내부자 매입은 경영진이 기꺼이 자본을 투입할 의향이 있다는 것을 시장에 알리며, 이는 모방 수요를 끌어들일 수 있다. 테슬라가 6월 오스틴에서 출시한 후 라스베이거스로 로보택시 서비스 확장에 근접했다는 증가하는 소문까지 더해지면서 성장 추구 투자자들에게 긍정적인 내러티브가 형성됐다.

금리 인하로 할부 계산이 수월해져

연방준비제도이사회가 수요일 금리를 0.25%포인트 인하했다. 금리 하락은 차량 금융에 도움이 되는데, 차입 비용이 떨어지면 월 할부금이 줄어들기 때문이다. 이는 고가 상품을 판매하는 모든 업체에게 단순한 순풍이다. 테슬라는 전체 라인업에서 구매자들에게 금융이 더 저렴해질 때 혜택을 본다.

더 저렴한 자금은 성장 스토리의 주가수익비율도 뒷받침할 수 있다. 할인율이 떨어지면 미래 현금흐름이 더 가치 있게 보인다. 이런 계산이 그 자체로 더 높은 주가를 보장하지는 않지만, 강세론자들에게 차트상 모멘텀과 일치하는 거시적 배경을 제공한다.

트레이더들, 360달러 아래에서 리스크 관리

연속 상승은 올라가는 과정에서 최근 가격 기억을 거의 남기지 않는다. 주가가 440달러 근처에서 정체되고 하락한다면 트레이더들은 첫 번째 실질적인 수요 시험대로 355~360달러 구간을 주시할 것이다. 이곳은 이번 상승을 시작한 돌파 구간으로 조정 시 종종 지지선이 된다. 이곳에서 확실한 반등이 나온다면 패턴을 건설적으로 유지할 것이다.

이 구간이 무너진다면 단기 투자자들은 한 발 물러서서 새로운 베이스가 형성되기를 기다릴 것이다. 테슬라의 역사는 인내가 보상받을 수 있음을 보여준다. 이 주식은 종종 질주하고, 쉬고, 새로운 촉매가 나타나면 다시 질주한다. 이전 지지선 아래 손절매를 설정하는 것은 장기 논리를 포기하지 않으면서 수익을 보호하는 데 도움이 된다.

테슬라, 과대광고와 엇갈린 수요 사이에서 균형

주가가 상승하는 동안 모든 운영 데이터가 장밋빛인 것은 아니다. 콕스 오토모티브는 2분기 미국에서 사이버트럭 4306대가 판매됐다고 추정했는데, 이는 전년 동기 대비 약 51% 감소한 수치다. 이 수치는 내러티브를 누그러뜨리고 투자자들에게 특히 신모델에서 실행이 여전히 중요하다는 점을 상기시킨다.

그럼에도 시장은 종종 지난 분기보다는 다음 스토리를 거래한다. 로보택시, 소프트웨어 수익, 낮은 금리로 인한 잠재적 수요 증가는 모두 강세론자들이 기대고 있는 테마들이다. 이런 테마들이 온전히 유지되는 한 하락은 첫 번째 움직임을 놓친 구매자들을 끌어들일 수 있다.

테슬라 주식은 매수, 보유, 매도 중 어느 것인가

증권가는 TSLA 주식에 대해 여전히 관망 입장을 유지하고 있으며, 매수 14개, 보유 13개, 매도 8개를 바탕으로 보유 컨센서스 등급을 받고 있다. TSLA 평균 목표주가 313.17달러는 현재 수준에서 26.5%의 하락 가능성을 시사한다.

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