빅베어닷에이아이와 서브 로보틱스... 거대 펀드 블랙록이 이 2개 AI 주식 대량 매수

연준이 지난주 마침내 방아쇠를 당겼다. 금리를 0.25%포인트 인하하며 내년까지 이어질 것으로 예상되는 본격적인 금리 인하 사이클의 신호탄을 쏘아 올린 것이다. 투자자들은 이 조치를 환영했다. 주식시장은 잠시 멈칫하더니 곧바로 사상 최고치를 경신하며 급등했다. S&P 500지수는 올해 13% 상승했고, 기술주 중심의 나스닥지수는 더욱 강한 17% 상승률을 기록했다.

금리 인하는 차입 비용을 낮추고 성장 지향적인 섹터에 유리하게 작용하는 경향이 있으며, 다시 한번 기술주가 명확한 수혜자가 되었다. AI는 계속해서 선두를 달리며 기관 자금이 이 섹터로 유입되도록 하고 있다.

블랙록의 글로벌 매크로 헤드인 글렌 퍼브스는 이를 자사 전략의 핵심 요소로 강조한다. 퍼브스는 최근 "우리는 AI 테마를 고수한다"고 말하며 이어서 "AI 테마가 미국 주식 성과를 계속 견인하고 있으며, LSEG 데이터에 따르면 기술 섹터가 전체 수익률의 40% 이상과 비슷한 수준의 수익 성장 비중을 차지하고 있다. 우리는 이것이 지속될 수 있다고 생각한다. 그렇다, 이들 기업들의 잉여현금흐름 창출은 줄어들고 있지만 미미한 수준이다. 우리는 이들이 예상되는 15~20%의 미래 수익 성장을 계속 달성한다면 높은 밸류에이션이 정당화될 수 있다고 생각한다. 대차대조표 건전성의 신호인 이들의 신용 스프레드도 역사적 저점 근처에서 안정적으로 유지되고 있지만, 우리는 이를 시장 우려의 잠재적 경고 신호로 주시하고 있다"고 덧붙였다.

블랙록은 이러한 입장을 뒷받침하며 2개의 AI 주식인 빅베어닷에이아이(NYSE:BBAI)와 서브 로보틱스(NASDAQ:SERV)에 투자했다. 가정에서 친숙한 이름은 아니지만, 각 회사는 AI 세계로 진입하는 흥미로운 경로를 제공한다. 이들을 자세히 살펴보고 월가 애널리스트들이 이러한 AI 선택에 대해 어떻게 생각하는지 알아보자.

빅베어닷에이아이 홀딩스

우리가 살펴볼 첫 번째 AI 주식은 빅베어닷에이아이다. 이 기술 회사는 공공 및 민간 부문에서 AI와 머신러닝 기술을 활용한다. 이 회사는 의사결정 인텔리전스 솔루션을 제공하며, AI 전문성을 활용해 복잡한 데이터에 질서를 부여하고 사각지대를 식별하며 결과를 예측한다. 이 모든 것은 더 스마트하고 빠르며 정확한 의사결정을 가능하게 하는 서비스다.

이 회사는 국방 부문, 정보 기관, 상업 기업의 고객들을 위해 이러한 서비스를 제공한다. 빅베어닷에이아이의 고객들은 복잡한 환경을 명확히 하면서 당면한 임무에 집중할 수 있는 예측 분석을 위해 이 회사에 의존한다. 이 회사의 서비스는 글로벌 공급망 최적화와 사이버보안을 포함한 광범위한 중요 운영을 지원해왔고 계속 지원하고 있으며, 얼굴 인식과 물류 소프트웨어 시뮬레이션 같은 다양한 분야에서도 응용되고 있다.

빅베어닷에이아이는 특히 국방이나 보안 관련 분야에서 새로운 고객을 유치하는 데 능숙했다. 이 회사의 최근 계약 수주 사례들을 살펴보면 이를 확인할 수 있다.

올해 5월, 빅베어닷에이아이는 미 육군의 프로젝트 린치핀을 위해 하디 다이내믹스와 하청업체로서 협력에 들어갔다. 이 프로젝트는 AI와 머신러닝 기술을 육군의 미래 전투 능력에 통합하는 데 초점을 맞추고 있다. 이어 6월에는 빅베어닷에이아이가 주요 국제공항을 포함한 여러 미국 입국 지점에서 자사의 생체인식 소프트웨어가 배치되었다고 확인했다. 이 소프트웨어는 이러한 교통 허브에서 향상된 승객 처리에 사용된다.

최근에는 빅베어닷에이아이가 8월에 나르발 홀딩과 함께 파나마에서 새로운 세대의 화물 보안 관리 솔루션을 출시한다고 발표했다. 파나마는 세계 주요 해상 무역 관문 중 하나인 파나마 운하의 소재지다. 그리고 이번 달에는 빅베어닷에이아이가 내슈빌 국제공항에서 향상된 승객 처리 시스템을 배치해 주요 주도의 보안과 세관을 통한 승객 이동을 가속화한다고 발표했다.

이는 빅베어닷에이아이가 올해 2분기와 3분기 동안 발표한 계약 수주 중 일부에 불과하다. 여기서 핵심은 이 회사가 미래를 내다보며 고객 기반과 업무량을 확장할 수 있다는 점이다.

이러한 미래 성공 잠재력이 블랙록의 빅베어닷에이아이에 대한 관심을 설명할 수 있다. 올해 2분기 동안 이 글로벌 자산운용사는 1210만7360주의 BBAI 주식을 매입했으며, 이 지분은 현재 약 8300만 달러의 가치를 갖는다.

이 첨단 기술 회사는 HC 웨인라이트의 애널리스트 스콧 벅의 주목을 받았으며, 그는 회사의 앞길을 제시한다. 벅은 "우리는 빅베어닷에이아이가 원 빅 뷰티풀 빌의 수혜자가 될 좋은 위치에 있다고 생각한다. 이 법안은 회사의 핵심 역량과 일치하는 영역에 대한 투자를 대폭 늘린다. 여기에는 국토안보부에 대한 1700억 달러의 추가 자금이 포함된다"고 쓰고 있다. "우리는 개선된 대차대조표와 유리한 업계 및 입법 동향을 장기 성장의 촉매제로 본다. 결과적으로 우리는 운영 실적과 전망이 1년 후에는 실질적으로 더 강해 보일 것으로 예상한다."

벅은 계속해서 이 주식에 대한 매수 등급을 재확인하며, 8달러의 목표주가를 제시해 주식의 1년 상승 여력이 17%임을 시사한다. (벅의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

BBAI 주식은 현재 약간의 딜레마를 제공한다. 한편으로는 매수 2개 대 보유 1개로 나뉘는 3개의 리뷰를 바탕으로 보통 매수 합의 등급을 보유하고 있다. 그러나 주식은 6.85달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가인 5.83달러는 향후 1년간 15%의 하락 여력을 시사한다. 이를 염두에 두고 목표주가 상향 조정이나 등급 하향 조정을 곧 주시해야 한다. (BBAI 주식 전망 참조)

서브 로보틱스

다음으로 살펴볼 주식은 소형주 기술 회사인 서브 로보틱스다. 서브는 AI와 로보틱스 기술의 실용적 응용에 주력하고 있다. 도시 지역에서 빠르고 효율적인 도보 배송이 가능한 소형 자율 배송 로봇 개발이다. 이 회사는 2021년 우버에서 분사해 설립되었으며, 그 이후 확장 가능한 다년 계약을 기반으로 사업을 구축했다. 서브는 우버 이츠와 세븐일레븐 같은 대형 업체들과 파트너십을 맺고 있지만, 소규모 계약부터 시작해 더 큰 목표를 향해 나아가는 것도 마다하지 않는다.

우버 이츠가 이에 대한 좋은 예를 제공한다. 서브는 2021년부터 전 모회사와 협력해왔으며, 로스앤젤레스에서 보도 배송부터 시작했다. 이 회사는 앱 기반 프로세스를 개발해 고객들이 우버 이츠를 통해 음식을 주문하고, 서브 로봇으로부터 배송을 받으며, 우버 이츠 휴대폰 앱을 사용해 로봇을 잠금 해제할 수 있도록 했다. 서브는 간단한 질문을 던지며 대형 공급업체에 자사 서비스를 마케팅한다. 2파운드 부리토 식사를 2톤 자동차로 배송할 이유가 있을까?

이 신생 기술 회사의 답은 비용 효율적인 로봇이다. 쇼핑카트 크기 정도의 배송 차량으로 16인치 피자 4개를 운반할 수 있다. 이 로봇 차량은 배터리로 구동되며, 시속 11마일로 이동하고, 한 번 충전으로 48마일을 갈 수 있다. 이 회사의 AI 기반 로봇들은 레벨 4 자율성을 달성해 특별히 정의된 구역 내 보도에서 인간의 개입 없이 이동할 수 있다. 2022년 초부터 이 로봇들은 LA 지역에서 10만 건 이상의 배송을 완료했으며, 이 회사는 자사의 자율 차량이 99.8% 정확하다고 자랑한다. 이는 인간 운전자보다 낮은 오류율이다.

서브는 현재 우버 이츠와의 협력 관계를 확장하기 위해 노력하고 있으며, 올해 말까지 2000대의 자율 배송 차량을 배치하는 것을 목표로 하고 있다. 지난 4월, 이 회사는 2분기를 시작하며 텍사스, 특히 빠르게 성장하는 경제 강국 주의 주요 대도시권인 댈러스-포트워스 지역에서 우버 이츠 파트너십 서비스를 시작한다고 발표했다. 이 회사는 조지아주 애틀랜타의 여러 지역에서 서비스를 시작하며 2분기를 마무리했다. 서브 로보틱스는 이 계획 하에 1분기 말에 250대의 차량을 배치했으며, 3분기 말에는 700대를 운영하고 나머지는 4분기에 배치하기를 희망한다.

서브의 배송 네트워크의 빠른 성장은 올해 빠른 매출 성장에 반영되고 있다. 이 회사는 1분기를 44만 달러의 매출로 마감해 2024년 마지막 분기 대비 150% 증가했다. 2분기에는 64만2000달러의 매출을 기록해 분기 대비 46% 성장했다. 2분기 동안 이 회사는 120대의 새 로봇을 일정보다 앞서 배송했으며, 배송량에서 분기 대비 78% 증가를 기록했다. 국제적으로는 카타르 도하에서 중동 파일럿 프로그램도 완료했다.

그리고 레스토랑과 배송 앱들만 줄을 서는 것이 아니다. 블랙록도 주목하고 있다. 이 헤지펀드 거대 기업은 2분기에 183만 주의 SERV 주식을 매입했으며, 이 지분은 현재 2550만 달러 이상의 가치를 갖는다.

2분기가 끝난 이후 서브는 파트너십과 기술을 더욱 확장하기 위한 움직임을 보이고 있다. 이 회사는 8월에 도시 로봇 내비게이션 시스템을 위한 대규모 AI 모델의 선구적 사용을 전문으로 하는 회사인 바유 로보틱스 인수를 발표했다. 이 인수는 서브의 로드맵을 확장하고 배송 로봇의 내비게이션 자율성 정확도를 향상시킬 것으로 예상된다. 또한 8월에 서브는 미국에서 세 번째로 큰 피자 배송 체인인 리틀 시저스와 로스앤젤레스에서 피자 배송을 위한 파트너십을 체결했다고 발표했다. 앞으로 이 회사는 시카고에서 서비스를 시작할 계획이다.

노스랜드의 5성급 애널리스트 마이클 라티모어에게 서브의 미래 성공의 핵심은 바유 인수에 있다. 라티모어는 이 회사, 특히 그 거래에 대해 "서브는 바유의 모델과 소프트웨어를 서브 플랫폼에 통합할 것이다. 이는 효과적으로 서브의 로봇을 더 스마트하고 빠르게 만들 것이다. 바유는 서브가 로드맵, 특히 모바일 로봇 자율성과 관련된 부분을 달성하는 것을 가속화한다. 바유의 파운데이션 모델 접근법은 실제 세계에서 사용되기 전에 시뮬레이션을 통해 상당한 훈련이 이루어지는 엔드투엔드 모델을 포함한다. 이 접근법은 로봇 지능을 향상시킬 뿐만 아니라 서브의 전략(클래식 머신러닝과 파운데이션 모델을 결합)에 비해 모델 훈련을 덜 비싸게 만든다"고 말한다. "우리는 바유가 더욱 향상시키는 선도적 기술을 고려할 때 서브를 최고의 물리적 AI 투자 중 하나로 계속 본다."

이러한 입장을 수치화하면서 라티모어는 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 유지하고 있으며, 그의 23달러 목표주가는 1년간 64.5%의 견고한 상승 잠재력을 가리킨다. (라티모어의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

최근 3개의 애널리스트 리뷰는 매수 2개와 보유 1개로 보통 매수 합의 등급을 포함한다. 주식은 13.98달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가인 19달러는 향후 1년간 36%의 상승을 시사한다. (SERV 주식 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.